2,89TL
-0,12 (-%3,99)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 2,89
- Günün En Yüksek
- 3,04
- Hacim
- 42,03 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,86 milyar TL
ALGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.564,3 | 817,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | (2.032,3) | 704,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.194,6 | 139,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,6 | 1,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,6 | 2,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 346,4 | 239,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,3 | 85,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 367,7 | 324,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 561,2 | 65,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.528,9 | (1.011,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 81,9 | 496,6 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (328,0) | 345,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (401,2) | 105,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 284,2 | (15,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2,0) | (1,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 275,1 | 1,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,4 | (9,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (241,4) | (80,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.563,5 | 738,5 |
| Alınan Faiz | 21,3 | 85,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,2 | 0,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 19,3 | 6,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.663,4) | (1.404,5) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 990,3 | 1.861,0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.354,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,2 | 0,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.653,7 | 1.910,6 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.848,4 | 1.021,7 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.554,6 | 1.596,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 706,2 | 564,0 |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 10,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (250,7) | 434,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,4 | 0,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (249,3) | 434,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 455,1 | 327,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (64,6) | (307,1) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141,1 | 455,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr