8,10TL
-0,14 (-%1,70)
7 Ekim 2026 22:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,00
- Günün En Yüksek
- 8,24
- Hacim
- 1,85 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,05 milyar TL
AYES Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (695,5) | 1.283,6 | (1.076,5) |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.030,2 | 73,2 | 117,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (392,8) | 54,2 | 318,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 46,8 | 51,8 | 7,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,4 | 70,8 | (3,3) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,4 | 70,8 | (5,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,2 | 7,4 | 0,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,3 | 8,5 | 2,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,9 | (1,0) | (1,8) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (102,7) | 505,0 | (3,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 319,2 | 114,2 | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 216,5 | 619,2 | (1,4) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (81,7) | (227,6) | (8,1) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (11,6) | 0,0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (81,7) | (216,0) | (8,1) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (36,8) | (153,0) | (3,4) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (237,0) | (198,8) | 330,6 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,0 | (1,5) | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.526,9 | (1.082,6) | 1.510,1 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (696,0) | 1.069,6 | (1.363,4) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (801,7) | (342,7) | (212,9) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (525,5) | 20,3 | (36,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (276,2) | (363,0) | (176,5) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (63,9) | 14,9 | (161,4) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,0 | (13,0) | 6,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (67,9) | 27,8 | (168,1) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (147,5) | 123,1 | 10,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (119,2) | 298,1 | (19,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 189,6 | 335,7 | (1,9) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 64,1 | 0,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 125,5 | 335,7 | (1,9) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,0 | (3,9) | 7,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 149,1 | (52,2) | 106,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 149,1 | (52,2) | 103,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (35,7) | (358,7) | 82,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (5,5) | (1,2) | 43,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (889,5) | 1.210,0 | (1.075,0) |
| Alınan Faiz | 319,2 | 114,2 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 4,5 | 0,3 | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 120,7 | — | 1,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | (40,2) | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (236,6) | (44,9) | (43,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,1 | 13,1 | 93,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,1 | 13,1 | 93,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 237,7 | 58,0 | 136,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 237,7 | 58,0 | 0,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 618,3 | (908,0) | 1.225,2 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.851,1 | 1.408,5 | 1.232,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.851,1 | 1.408,5 | 1.158,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.069,3 | 1.746,3 | 7,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.069,3 | 1.746,3 | 7,4 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0,3 | 0,1 | — |
| Ödenen Faiz | 163,3 | 570,0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (313,8) | 330,7 | 105,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (313,8) | 330,7 | 105,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 357,6 | 104,9 | 34,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 110,5 | 32,4 | (34,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 154,2 | 468,0 | 104,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.