5,25TL
-0,33 (-%5,91)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,23
- Günün En Yüksek
- 5,66
- Hacim
- 138,72 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,40 milyar TL
BSOKE Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 808,3 | 457,6 | 222,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | (120,4) | 328,2 | 1.259,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (120,4) | 328,2 | 1.259,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 674,0 | 431,2 | (298,2) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 769,5 | 681,4 | 458,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 15,7 | (43,5) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 15,7 | (43,5) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11,8 | 51,3 | 70,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,7 | 35,2 | 47,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 1,8 | 1,7 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3,1 | 14,4 | 21,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 440,0 | 1.032,8 | 846,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 10,0 | 9,7 | 15,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 450,0 | 1.065,2 | 869,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | (35,1) | 99,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | — | (12,5) | 106,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 646,6 | 872,0 | 2.240,4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (295,0) | (590,2) | (1.215,8) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,9 | — | (0,5) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,9 | — | (0,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (900,9) | (1.631,8) | (2.653,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (260,6) | 297,9 | 676,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (81,7) | 162,2 | (401,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | 7,7 | (0,4) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,7 | 0,4 | 2,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1,9) | 7,4 | (2,6) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 43,2 | 225,9 | 15,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (67,2) | 30,1 | 126,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 349,8 | (498,3) | (507,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,1 | (4,7) | 3,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,1 | 0,3 | (5,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,1 | 0,3 | (5,6) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (28,5) | (204,1) | 20,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32,0 | (16,9) | 72,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 32,0 | (24,3) | 67,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | 7,4 | 5,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 814,2 | 461,5 | 285,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 5,3 | 3,4 | 62,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (480,3) | (103,3) | (113,8) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,1 | — | 9,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,1 | — | 9,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 486,4 | 108,5 | 106,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 442,9 | 108,5 | 106,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 43,5 | 0,1 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | (5,3) | 16,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (307,4) | (341,1) | (157,2) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 410,1 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 410,1 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.337,0 | 997,8 | 933,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.337,0 | 997,8 | 933,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.196,4 | 2.957,4 | 1.544,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.196,4 | 2.957,4 | 1.544,3 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 150,0 | 1.778,0 | 1.080,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5,8 | 3,1 | 6,9 |
| Ödenen Faiz | 602,3 | 576,2 | 635,7 |
| Alınan Faiz | 10,0 | 9,7 | 15,4 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20,6 | 13,3 | (48,3) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,0 | 1,7 | 32,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 22,6 | 15,0 | (15,8) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 42,6 | 39,8 | 96,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (10,1) | (12,2) | (50,0) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55,1 | 42,6 | 30,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr