Tedbir: CATES ELEKTRIK · PASKI · AÇIĞA SATIŞ YASAĞI · 2026-09-15T00:00:00 · 2026-10-14T00:00:00 · 1
Tedbir: CATES ELEKTRIK · PKISY · KREDİLİ İŞLEM YASAĞI · 2026-09-15T00:00:00 · 2026-10-14T00:00:00 · 1
29,30TL
-1,70 (-%5,48)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 29,30
- Günün En Yüksek
- 30,90
- Hacim
- 35,86 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,84 milyar TL
CATES Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 711,7 | 368,6 | 2.524,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.787,9 | (4.488,9) | 2.196,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.787,9 | (4.488,9) | 2.196,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (925,2) | 5.483,9 | (559,2) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 825,8 | 1.181,2 | 1.056,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (2.739,3) | 5.923,0 | (0,0) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,9 | 0,0 | (0,0) |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (2.750,2) | 5.923,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49,3 | 1,7 | 22,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,0 | 17,0 | 14,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,4 | (15,2) | 7,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (85,8) | (291,6) | 524,6 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 162,6 | 449,7 | 100,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 67,8 | 157,9 | 630,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 9,0 | 0,3 | (5,5) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 842,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 973,0 | (1.183,3) | (737,6) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0,6 | 2,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0,6 | 2,3 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 51,5 | (147,8) | (2.375,8) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 24,7 | 481,1 | (1.117,3) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (0,0) | 4,4 | 9,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (515,4) | 472,2 | 251,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (274,4) | 391,0 | 341,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (241,0) | 81,2 | (90,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,4) | 307,8 | 180,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 310,0 | 183,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,4) | (2,3) | (2,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 162,4 | 80,4 | 12,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 350,9 | (358,5) | 185,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (13,5) | (564,0) | 177,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,7 | (24,0) | 19,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (17,2) | (540,0) | 158,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,3 | (11,7) | 23,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (14,1) | (411,7) | 276,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,1) | (447,4) | 313,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (14,0) | 35,7 | (36,9) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 837,9 | 513,9 | 2.754,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 6,8 | 4,4 | 9,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 119,4 | 141,0 | 220,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (57,9) | (84,4) | (514,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 57,9 | 84,4 | 514,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 57,4 | 84,0 | 513,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 133,6 | (1.259,1) | (394,8) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 1.572,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | (2,7) | 7,8 | 0,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2,7) | 7,8 | 0,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 978,8 | 1.383,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 978,8 | 1.383,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 31,6 | 12,0 | 16,1 |
| Ödenen Faiz | 0,0 | 710,2 | 733,4 |
| Alınan Faiz | 162,6 | 449,7 | 5,4 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (134,9) | (664,4) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 652,6 | (1.639,4) | 1.615,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 652,6 | (1.639,4) | 1.615,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 522,2 | 2.161,6 | 59,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.174,8 | 522,2 | 1.651,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr