30,56TL
0,62 (%2,07)
7 Ekim 2026 22:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 29,62
- Günün En Yüksek
- 30,66
- Hacim
- 63,27 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,76 milyar TL
CELHA Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (250,9) | (116,4) | (400,7) | (285,2) | (249,5) | 71,9 | 358,3 | 420,7 | 334,1 | 286,9 | (124,6) |
| Dönem Karı (Zararı) | (516,8) | (306,8) | (661,5) | (677,2) | (612,0) | (251,5) | (167,9) | (200,3) | (37,9) | (24,6) | 52,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (516,8) | (306,8) | (661,5) | (677,2) | (612,0) | (251,5) | (167,9) | (200,3) | (37,9) | (24,6) | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 86,6 | 17,3 | 453,4 | 587,2 | 494,4 | 212,7 | 14,4 | 194,3 | 97,9 | 7,3 | 29,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137,3 | 63,8 | 316,0 | 170,7 | 171,2 | 78,0 | 117,3 | 113,7 | 61,9 | 30,7 | 104,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (9,2) | (1,4) | (12,9) | (27,8) | (12,8) | (2,1) | 44,9 | 4,3 | 9,2 | 10,8 | 0,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | — | (6,1) | (23,6) | (9,2) | — | 26,0 | 3,9 | 8,8 | 10,5 | 0,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (9,2) | (1,4) | (6,7) | (4,2) | (3,6) | (2,1) | 18,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29,8 | 22,0 | 32,3 | 20,5 | 13,7 | 13,3 | 30,6 | 31,2 | 25,7 | 4,4 | 20,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8,1 | 5,6 | 282,4 | 263,3 | 191,8 | 69,7 | 368,4 | 291,6 | 210,5 | 134,8 | 248,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,0 | 0,2 | 6,5 | (11,1) | (8,5) | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | (0,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (22,9) | (25,1) | (125,7) | 189,2 | 247,1 | (4,3) | (121,2) | 8,8 | (13,9) | (65,2) | (83,4) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (57,5) | (47,8) | (45,2) | (17,7) | (108,1) | 57,1 | (426,2) | (257,0) | (197,0) | (109,1) | (259,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (181,7) | (173,5) | 176,7 | 171,1 | 127,3 | (115,3) | (525,7) | (438,6) | (284,6) | (314,1) | 171,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,3 | 24,4 | 108,5 | 73,7 | 45,9 | 44,6 | (52,3) | (6,1) | (19,0) | (84,7) | 216,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 55,7 | 22,4 | (59,1) | (82,1) | (153,8) | (59,8) | 95,4 | 95,5 | 41,9 | (75,9) | (170,2) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 127,7 | 93,1 | (115,2) | (41,4) | (30,9) | (78,3) | 159,6 | 165,7 | 174,4 | 38,1 | 221,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,7) | 39,0 | (91,1) | (131,8) | (127,5) | 149,2 | 271,1 | 90,3 | 12,1 | 408,6 | (408,3) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,0) | 17,7 | (1,5) | (2,0) | 4,9 | 12,4 | 16,6 | 20,4 | 12,2 | 17,8 | 3,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,3) | (23,2) | (18,3) | 12,6 | 134,1 | 47,1 | 35,3 | 72,7 | 63,0 | 10,1 | (34,9) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (248,5) | (116,0) | (384,9) | (261,1) | (244,8) | 76,5 | 372,2 | 432,7 | 344,6 | 296,8 | (88,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,9 | 0,4 | 16,2 | 11,8 | 4,1 | 3,7 | 14,7 | 12,8 | 11,3 | 10,8 | 51,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (0,5) | 0,0 | (0,4) | 12,4 | 0,5 | 0,8 | (0,7) | (0,8) | (0,9) | (0,9) | (15,6) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (19,2) | (7,5) | (110,3) | (202,2) | (244,7) | (121,1) | (286,5) | (324,4) | (293,9) | (143,0) | (454,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 18,5 | 162,6 | 4,9 | 5,3 | 67,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 19,2 | 26,0 | 272,9 | 207,0 | 250,0 | 188,0 | 340,1 | 324,4 | 349,9 | 184,5 | 465,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 261,1 | 128,3 | 485,4 | 463,4 | 534,4 | 75,8 | (74,8) | (64,6) | (59,9) | (95,4) | 579,2 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 236,5 | 235,7 | 273,7 | 273,7 | 175,5 | 0,0 | 621,7 | 0,0 | 0,0 | — | 503,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 166,3 | 151,9 | 486,7 | 484,3 | 139,9 | 85,5 | 775,0 | 287,6 | 298,8 | 418,2 | 29,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 166,3 | 151,9 | 486,7 | 484,3 | 139,9 | 85,5 | 775,0 | 287,6 | 298,8 | 418,2 | 29,0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 187,0 | 50,0 | (183,6) | (177,4) | 679,8 | 231,0 | 284,2 | 455,6 | 447,5 | 458,2 | 311,6 |
| Ödenen Faiz | 11,8 | 7,2 | 279,8 | 268,6 | 193,7 | 70,1 | 296,2 | 301,8 | 217,6 | 139,2 | 212,3 |
| Alınan Faiz | 15,7 | 1,6 | 7,3 | 5,3 | 12,6 | 0,4 | 13,1 | 10,2 | 7,1 | 4,4 | 6,9 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8,9) | 4,4 | (25,6) | (24,0) | 40,2 | 26,6 | (3,0) | 31,7 | (19,6) | 48,5 | 0,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8,9) | 4,4 | (25,6) | (24,0) | 40,2 | 26,6 | (3,0) | 31,7 | (19,6) | 48,5 | 0,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25,4 | 23,7 | 61,7 | 59,1 | 72,7 | 67,9 | 93,4 | 89,5 | 83,3 | 78,5 | 116,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (3,8) | (2,2) | (14,6) | (12,0) | (10,4) | (61,7) | (28,7) | (23,6) | (16,5) | (10,3) | (45,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,6 | 25,9 | 21,6 | 23,2 | 102,5 | 32,8 | 61,7 | 97,6 | 47,1 | 116,8 | 71,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr