238,90TL
-1,10 (-%0,46)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 230,00
- Günün En Yüksek
- 239,00
- Hacim
- 450.671 TL
- Piyasa Değeri
- 20,04 milyar TL
CMENT Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.564,2 | 2.563,0 | 1.451,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.736,4 | 1.766,7 | 1.031,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.736,4 | 1.766,7 | 1.031,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.317,2 | 1.830,0 | 1.663,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.002,5 | 996,3 | 839,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19,1 | 0,0 | (0,7) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,1 | — | (0,7) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (77,9) | 207,5 | 239,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24,2 | 95,6 | 154,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (27,7) | 80,3 | 54,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (74,5) | 31,6 | 30,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (11,9) | (302,4) | (87,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 165,9 | 441,2 | 211,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 153,9 | 138,8 | 123,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (317,6) | (746,1) | (361,5) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (317,6) | (746,1) | (361,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 872,5 | 978,2 | 656,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1,4) | (5,3) | (119,8) |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (845,6) | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | (88,1) | — | 13,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 765,7 | 701,8 | 224,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (170,4) | 680,3 | 678,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.075,9) | (1.595,8) | (1.668,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (201,8) | 52,7 | (147,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (874,1) | (1.648,5) | (1.521,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 302,1 | (367,2) | (24,0) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 312,1 | (340,2) | (1,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (10,0) | (27,0) | (22,8) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 205,0 | 225,6 | (29,2) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.043,2 | 946,8 | 1.020,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,4 | 1,9 | (153,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.041,8 | 944,9 | 1.173,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (6,2) | 2,7 | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (6,2) | 2,7 | 0,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (143,8) | 104,2 | 24,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (153,9) | 3,3 | (1,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (322,2) | (224,6) | (70,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 168,3 | 227,9 | 69,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.224,0 | 2.916,4 | 2.016,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 72,1 | 93,2 | 168,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 14,3 | 28,5 | 7,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 573,4 | 231,7 | 389,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (721,9) | (206,5) | (1,6) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | (72,6) | — | 105,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,6 | 0,8 | 6,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,6 | 0,8 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 943,1 | 721,1 | 607,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 943,1 | 721,1 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 107,3 | 350,7 |
| Alınan Faiz | 144,8 | 406,4 | 143,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 147,4 | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (555,9) | (1.358,9) | 421,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 372,6 | 349,4 | 229,7 |
| Ödenen Temettüler | 8,8 | 851,3 | 3,8 |
| Ödenen Faiz | 113,3 | 116,7 | 72,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (61,3) | (41,4) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.286,4 | 997,7 | 1.870,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.286,4 | 997,7 | 1.870,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.210,2 | 2.790,0 | 629,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (564,7) | (577,5) | (369,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.931,9 | 3.210,2 | 2.131,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr