25,84TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 08:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 25,84
- Günün En Yüksek
- 26,84
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 1,40 milyar TL
DERIM Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (193,5) | (243,6) | 341,0 | (174,7) | (145,8) | 201,0 | 76,3 | (30,0) | (199,9) | 41,4 | 10,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 38,8 | 31,2 | 93,0 | 30,3 | 28,7 | 30,4 | 99,0 | 52,3 | 0,4 | 7,8 | 17,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 38,8 | 31,2 | 93,0 | — | 28,7 | 30,4 | 99,0 | — | — | 7,8 | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12,8 | (12,5) | 72,6 | 97,3 | 50,5 | 54,3 | 67,4 | 18,4 | (12,7) | 25,4 | 86,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 5,2 | 6,1 | 5,1 | 1,7 | 11,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1,2) | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 1,9 | (0,3) | 2,2 | 1,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,2) | — | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | (0,3) | (0,0) | (2,3) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,0 | 3,2 | 31,1 | 4,0 | 12,2 | 0,4 | 60,0 | (2,3) | (0,5) | 2,7 | 7,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,0 | 3,2 | 30,4 | 4,0 | 12,2 | 0,6 | 37,7 | (2,3) | (0,5) | 2,7 | 6,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (54,2) | (46,2) | (108,2) | (12,3) | (50,9) | (4,2) | (124,3) | (63,0) | (57,2) | (1,6) | (10,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 43,6 | 38,5 | 59,5 | 31,3 | 33,8 | 12,8 | 35,7 | 19,6 | 12,2 | 4,9 | 11,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 21,7 | 14,9 | 14,1 | 3,4 | 29,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3,6 | — | — | (18,1) | 0,0 | — | — | (66,1) | (67,0) | — | (47,6) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 14,2 | 7,7 | 49,4 | (36,5) | 17,8 | (7,9) | 110,3 | (7,8) | (7,9) | — | (19,3) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,2 | 0,5 | 2,4 | — | 1,9 | 1,0 | 2,7 | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (48,8) | (17,5) | (2,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,6) | (0,3) | (0,6) | (0,6) | (6,8) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | (48,8) | (17,5) | (2,3) | — | 0,0 | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 40,1 | 27,3 | 67,3 | 39,9 | 28,8 | 16,1 | 56,7 | 37,7 | 11,4 | 6,1 | 35,6 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 67,1 | 19,5 | 80,4 | 64,1 | 57,1 | 40,4 | 67,8 | 33,6 | 28,2 | 14,9 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 199,3 | 256,5 | (256,4) | 273,2 | 194,0 | (117,5) | 29,2 | 88,4 | 176,8 | (21,0) | 52,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (14,6) | (270,2) | 46,0 | (489,0) | (15,4) | 11,5 | (510,6) | (588,9) | (77,6) | (83,3) | (62,6) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,2) | (270,2) | 46,2 | (488,7) | (0,9) | 12,3 | (510,5) | (588,8) | (77,6) | (83,3) | (69,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (14,4) | 0,0 | (0,2) | (0,3) | (14,5) | (0,8) | (0,1) | (0,1) | (0,1) | (0,0) | 6,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (57,2) | 37,4 | 18,7 | (14,9) | (101,7) | (51,8) | 15,5 | (34,1) | (143,8) | (33,4) | 11,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (170,7) | 11,9 | 34,7 | 15,7 | (75,4) | (3,9) | (3,9) | 56,2 | (60,3) | 45,1 | (40,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45,9 | (53,9) | 152,4 | 195,2 | (5,6) | 152,1 | 464,2 | 451,3 | 105,1 | 72,2 | 38,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 45,9 | (53,9) | 152,4 | 195,2 | (5,6) | 152,1 | 464,2 | 451,3 | 105,1 | 72,2 | 38,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,2) | (0,5) | 0,8 | 5,9 | 7,8 | 2,3 | (0,0) | 5,2 | 4,6 | 14,6 | 1,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1,4) | 17,5 | 3,9 | 13,5 | 2,7 | 6,7 | 2,4 | 19,0 | 2,9 | 2,2 | 0,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,4) | 17,5 | — | — | 2,7 | 6,7 | — | — | 2,9 | 2,2 | 0,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,9 | 1,3 | (0,1) | 0,6 | (6,6) | 0,6 | 3,2 | 2,9 | (7,7) | 3,7 | (3,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0,9 | 1,3 | (0,1) | 0,6 | (6,6) | 0,6 | 3,2 | 2,9 | (7,7) | 3,4 | (3,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (147,6) | (237,8) | 422,1 | (145,6) | (114,9) | 202,2 | 137,2 | (17,8) | (189,0) | 54,3 | 51,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 45,9 | 5,8 | 65,0 | 28,9 | 30,9 | 1,2 | 19,1 | 9,2 | 7,7 | 0,7 | 36,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (308,6) | (310,4) | (83,4) | (0,6) | (0,2) | (0,5) | (0,7) | (0,4) | (0,4) | (0,2) | (3,1) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 307,2 | 309,5 | 82,1 | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | — | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,8 | 0,3 | 0,9 | — | 0,2 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44,1 | 39,0 | 23,2 | (9,2) | (16,1) | (35,5) | 39,3 | 27,6 | 32,8 | (7,9) | (14,7) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 40,2 | 49,4 | 46,2 | 18,7 | 11,9 | 7,6 | 4,2 | 150,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | — | 32,0 | — | 49,4 | — | 18,7 | — | — | 4,2 | 138,1 |
| Ödenen Faiz | — | — | 4,2 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 18,6 | 14,3 | 6,6 | 3,4 | 25,4 |
| Alınan Faiz | 44,1 | 39,0 | 59,4 | 31,6 | 34,1 | 11,3 | 35,3 | 19,6 | 12,2 | 4,8 | 11,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (92,8) | — | — | (61,5) | (53,3) | — | — | (73,6) | (51,4) | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (550,9) | (515,0) | 280,8 | (246,0) | (215,4) | 164,9 | 115,0 | (76,4) | (218,9) | 33,3 | (7,5) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (550,9) | (567,5) | 280,8 | (246,0) | (215,4) | 133,0 | 115,0 | (76,4) | (218,9) | 33,3 | (105,8) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 615,5 | 575,1 | 316,5 | 303,3 | 372,7 | 290,9 | 291,0 | 278,9 | 259,4 | 244,7 | 327,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64,6 | 7,6 | 522,7 | 57,3 | 157,4 | 424,0 | 316,5 | 202,5 | 40,5 | 245,9 | 221,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr