DEVA hisse senedi
Deva Holding A.Ş.
85,25TL
-2,10 (-%2,40)
7 Ekim 2026 16:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 84,55
- Günün En Yüksek
- 87,40
- Hacim
- 13,89 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 17,05 milyar TL
DEVA Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.284,7 | 9.852,5 | 7.157,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | (807,0) | 90,9 | 4.887,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.712,3 | 8.291,6 | 3.069,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.556,6 | 1.422,2 | 981,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.350,6 | 1.432,9 | 1.871,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14,0 | 0,9 | (0,1) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (64,9) | (158,8) | 69,7 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.401,4 | 1.590,8 | 1.801,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.438,5 | 1.502,6 | 1.137,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 790,9 | 349,9 | 296,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 119,2 | 86,6 | 33,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.528,4 | 1.066,1 | 808,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.506,1 | 2.932,5 | 1.901,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 221,9 | 856,2 | 294,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.728,0 | 3.788,7 | 2.196,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (111,5) | 48,7 | (312,2) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (115,2) | 52,4 | (312,2) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 3,7 | (3,7) | (0,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 714,3 | 392,6 | (2.035,5) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | (228,5) | (187,2) | (257,4) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (62,5) | (90,6) | (36,8) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (62,5) | (90,6) | (36,8) |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 24,0 | (32,6) | 53,6 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.434,6) | 881,1 | (230,3) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (40,6) | (10,6) | (5,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (512,8) | (1.567,4) | 495,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.160,4) | 271,8 | (934,6) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 52,8 | (44,3) | (38,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (2.213,3) | 316,1 | (896,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,8 | 3,9 | (12,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,8 | 3,9 | (12,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.048,0 | 2.033,1 | (73,6) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 70,1 | (35,1) | 200,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.576,1 | (212,3) | (396,9) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,7 | (42,2) | 44,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.572,4 | (170,1) | (441,4) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (8,3) | (48,5) | 63,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | (0,3) | (3,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,2) | (0,3) | (3,5) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 40,9 | (39,2) | 38,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (58,0) | (405,9) | 624,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (8,3) | (5,6) | 265,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (49,8) | (400,3) | 358,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.418,1 | 9.950,0 | 7.462,1 |
| Alınan Faiz | 219,6 | 854,5 | 291,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 512,1 | 179,4 | 202,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 840,9 | 772,7 | 393,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (628,3) | (7.083,1) | (5.844,7) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.937,4 | 0,0 | (2.639,0) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0,0 | 3.141,5 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62,5 | 91,0 | 72,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62,5 | 91,0 | 72,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.365,0 | 4.203,7 | 3.691,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 505,5 | 1.579,4 | 764,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.859,4 | 2.624,4 | 2.927,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | (268,6) | 158,6 | 413,8 |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | (268,6) | 158,6 | 413,8 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 5,3 | 12,5 | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.808,1) | (3.509,1) | (310,7) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.701,5 | 11.876,4 | 7.901,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15.149,5 | 11.052,3 | 6.457,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 551,9 | 824,1 | 1.443,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 15.771,4 | 10.864,7 | 5.541,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 15.771,4 | 9.482,5 | 5.063,0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.382,2 | 332,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 200,5 | 352,9 | 232,0 |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 603,6 | 402,1 |
| Ödenen Faiz | 2.537,7 | 3.564,2 | 2.036,3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.848,3 | (739,7) | 1.001,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (134,5) | (187,0) | 192,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.713,7 | (926,8) | 1.194,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 962,5 | 2.865,4 | 1.430,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (297,3) | (678,8) | (437,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.378,9 | 1.259,8 | 2.186,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr