10,04TL
-0,31 (-%3,00)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,03
- Günün En Yüksek
- 10,39
- Hacim
- 10,83 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,01 milyar TL
DYOBY Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.011,5 | 930,8 | 1.181,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | (427,3) | (221,2) | 471,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (427,3) | (221,2) | 471,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.689,0 | 1.339,9 | 790,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 493,3 | 478,8 | 330,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 38,2 | 7,0 | (1,3) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,4 | 0,2 | (4,3) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34,9 | 6,8 | 3,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 293,3 | 47,6 | 66,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 135,3 | 73,4 | 42,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,2 | (3,3) | 1,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 140,8 | (22,5) | 21,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.425,6 | 1.486,0 | 632,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 194,4 | 136,7 | 79,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.620,0 | 1.622,7 | 712,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 602,4 | 259,0 | 1.932,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (385,1) | 102,4 | (334,4) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1,8) | (0,6) | (4,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (1,8) | (0,6) | (4,1) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.673,5) | (1.648,0) | (2.154,0) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 896,5 | 607,7 | 323,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (834,9) | 134,1 | (58,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (276,7) | (1.137,2) | (504,2) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4,6) | (5,7) | 52,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (272,2) | (1.131,5) | (556,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (127,4) | (104,4) | 114,4 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (150,8) | (149,7) | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23,4 | 45,2 | 114,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 368,7 | 756,5 | 489,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 43,7 | (16,5) | (46,9) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 728,9 | (387,3) | (994,8) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,3 | 86,0 | (371,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 722,5 | (473,4) | (623,4) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 68,2 | 24,6 | 9,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 112,8 | 31,7 | 79,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 112,8 | 31,7 | 79,8 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | (2,8) | 0,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (6,4) | 598,5 | 831,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (76,9) | 102,9 | 80,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (76,9) | 102,9 | 80,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.096,5 | 984,6 | 1.320,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 69,8 | 42,0 | 133,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 15,2 | 11,9 | 5,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (277,2) | (71,9) | (1.897,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,3 | 10,9 | 6,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,3 | 10,9 | 6,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 474,8 | 219,5 | 1.936,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 299,1 | 177,1 | 425,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 175,7 | 42,4 | 1.511,8 |
| Alınan Faiz | 194,4 | 136,7 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.927,0) | (1.039,6) | 743,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.556,0 | 8.125,0 | 5.093,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.996,7 | 6.206,1 | 4.253,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.559,3 | 1.918,9 | 840,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4.207,3 | 6.936,0 | 2.258,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.501,9 | 5.873,2 | 1.681,3 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 1.705,4 | 1.062,8 | 577,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 98,4 | 191,6 | 76,2 |
| Ödenen Faiz | 1.609,5 | 1.462,0 | 277,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (567,7) | (574,9) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (192,7) | (180,7) | 27,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,3 | 28,5 | 122,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (191,4) | (152,3) | 149,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 453,9 | 875,2 | 713,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (88,2) | (269,0) | (194,1) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 174,3 | 453,9 | 668,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr