EGEGY hisse senedi
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
16,49TL
-0,21 (-%1,26)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 16,03
- Günün En Yüksek
- 16,79
- Hacim
- 37,11 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,30 milyar TL
EGEGY Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (776,8) | (425,6) |
| Dönem Karı (Zararı) | 811,9 | (352,2) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 74,6 | 34,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,3 | 4,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (0,5) | 3,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | 3,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,0 | 3,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,0 | 3,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,1) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (62,2) | 184,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 178,0 | 39,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 115,9 | 223,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 12,0 | 12,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (58,5) | (252,1) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | (153,9) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (58,8) | (98,2) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168,6 | 193,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 6,0 | (114,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.631,2 | 100,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 363,2 | 22,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (45,7) | 98,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.153,0) | (1.632,4) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (14,6) | (51,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 565,4 | 8,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,1) | (4,6) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 98,4 | 199,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (163,0) | 20,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1.091,4) | 1.429,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (188,4) | (191,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (204,2) | (149,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 15,9 | (42,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (744,6) | (418,4) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0,0 | 1,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 32,2 | 5,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 220,4 | (58,3) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 284,7 | 156,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 97,9 | 170,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11,4 | 0,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 43,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 588,3 | 478,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 734,4 | 401,8 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 734,4 | 401,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100,6 | 332,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 100,6 | 332,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 226,8 | 58,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 204,4 | 53,1 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 22,4 | 5,6 |
| Ödenen Faiz | 136,8 | 203,6 |
| Alınan Faiz | 178,0 | 39,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (61,2) | (33,5) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 31,9 | (5,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 31,9 | (5,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 187,8 | 278,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (47,3) | (84,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172,3 | 187,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr