97,80TL
-2,70 (-%2,69)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 96,65
- Günün En Yüksek
- 100,00
- Hacim
- 24,65 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,67 milyar TL
EGGUB Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.949,6 | 722,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 715,4 | 331,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.198,4 | 921,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 390,7 | 405,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49,3 | 23,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31,0 | 30,4 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 18,3 | (6,8) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (42,0) | (32,6) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 79,9 | 92,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 37,7 | 59,3 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,2 | 0,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 379,4 | 287,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,8) | (15,5) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,8) | (15,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 423,8 | 253,5 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | (1,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (155,3) | 411,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 100,2 | 0,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (40,7) | 58,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (40,7) | 58,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (13,9) | 2,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (13,9) | 2,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13,9 | 436,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 149,6 | (479,2) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (23,0) | (392,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (23,0) | (392,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (17,7) | (4,5) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,4 | (23,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,4 | (23,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4,5 | (11,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (19,0) | 3,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (19,0) | 3,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.069,1 | 841,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 12,6 | 23,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 107,0 | 95,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.530,3) | (1.101,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86,3 | 70,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86,3 | 70,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.616,6 | 1.171,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.616,6 | 1.171,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 28,9 | 967,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 210,2 | 1.141,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 210,2 | 1.141,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | (0,1) |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | (0,1) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 15,7 | 24,7 |
| Ödenen Temettüler | 207,8 | 183,0 |
| Ödenen Faiz | 37,7 | 59,3 |
| Alınan Faiz | 79,9 | 92,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 448,1 | 588,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 448,1 | 588,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.049,9 | 768,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (247,8) | (307,6) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.250,2 | 1.049,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr