34,10TL
-1,20 (-%3,40)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 34,00
- Günün En Yüksek
- 35,88
- Hacim
- 23,22 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,65 milyar TL
ERCB Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (746,1) | 521,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | (512,8) | 88,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.956,0 | 1.209,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 299,1 | 256,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (22,2) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (22,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (14,0) | 18,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (8,2) | 15,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,6) | 2,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (5,2) | 1,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 818,4 | 726,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 22,8 | 24,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 871,8 | 764,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 30,6 | 14,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 852,6 | 231,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,1) | (0,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,1) | (0,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.119,8 | 751,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.418,1) | (929,5) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.607,2) | (6,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 189,2 | (922,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.267,2 | (2.082,0) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.220,4 | (1.630,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46,7 | (451,6) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 361,3 | 515,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (42,1) | 1.717,7 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 297,4 | 177,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (339,5) | 1.540,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.288,1) | 27,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,6 | 17,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (2.319,7) | 10,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (676,6) | 546,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 17,4 | 12,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 52,0 | 12,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (118,3) | (151,1) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | (0,4) | (0,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4 | 1,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4 | 1,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 47,3 | 82,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 26,3 | 70,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 21,0 | 11,2 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4 | 1,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 72,3 | 72,5 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 72,3 | 72,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 438,4 | (240,6) |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 961,1 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.327,1 | 3.680,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.692,5 | 2.638,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.634,6 | 1.042,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4.461,7 | 3.234,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.827,2 | 2.192,4 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 1.634,6 | 1.042,0 |
| Ödenen Faiz | 871,8 | 764,7 |
| Alınan Faiz | 22,8 | 24,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (539,1) | 53,9 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (426,0) | 129,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 93,0 | 49,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (333,1) | 178,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 428,7 | 250,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 95,6 | 428,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr