4,15TL
-0,04 (-%0,95)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,12
- Günün En Yüksek
- 4,23
- Hacim
- 55,56 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 15,86 milyar TL
HLGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.805,2) | (2.657,7) | (1.437,3) |
| Dönem Karı (Zararı) | 13.278,6 | 1.599,3 | 3.732,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (11.376,8) | (373,2) | (4.156,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33,4 | 18,9 | 9,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 14,5 | 16,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | 13,4 | 10,1 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,6 | 5,5 | 4,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | (4,4) | 1,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.718,0 | 3.964,3 | 697,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 502,0 | 21,5 | 184,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.219,9 | 3.985,8 | 882,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | (3.196,1) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.032,7 | 2.884,3 | 35,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (20.968,1) | (4.916,6) | 73,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (20.968,1) | (4.916,6) | 73,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.194,8) | (2.338,5) | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.038,7 | 3.872,9 | 1.142,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (218,2) | 36,1 | (63,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (4.157,8) | (4.910,8) | (3.113,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (385,9) | (29,1) | (609,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (469,3) | 1.463,8 | 2.684,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (807,4) | (433,0) | (40,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (803,1) | (513,6) | (51,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (4,4) | 80,7 | 11,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (4.136,9) | (2.646,8) | (1.565,9) |
| Alınan Faiz | 502,0 | 21,5 | 184,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,5 | 3,8 | 0,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 7,3 | 9,3 | 6,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 161,4 | 19,2 | 48,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 12.700,4 | (1.535,1) | (958,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,8 | 7,4 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,8 | 7,4 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 31,9 | 47,4 | 6,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 31,8 | 45,2 | 5,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,1 | 2,2 | 1,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.830,9 | 450,7 | 1.128,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.122,4 | 1.945,8 | 2.080,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (4.759,9) | 4.218,3 | 1.760,2 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0,0 | 2.645,8 | 0,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 1,4 | 56,1 | 77,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,4 | 56,1 | 77,2 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | (240,5) | 4.259,0 | 3.116,7 |
| Ödenen Temettüler | 17,9 | 76,6 | 11,9 |
| Ödenen Faiz | 4.496,2 | 2.552,5 | 1.266,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (3,8) | (1,2) | (0,5) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.135,2 | 25,5 | (635,4) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.135,2 | 25,5 | (635,4) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 132,7 | 137,6 | 1.130,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (31,3) | (30,4) | (389,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.236,6 | 132,7 | 105,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr