KLKIM hisse senedi
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
22,10TL
-0,50 (-%2,21)
7 Ekim 2026 17:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 22,10
- Günün En Yüksek
- 22,70
- Hacim
- 13,20 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 10,17 milyar TL
KLKIM Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (743,7) | (662,1) | 1.969,3 | 1.147,2 | 530,9 | 345,2 | 1.303,1 | 552,2 | 278,4 | (123,3) | 712,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 129,3 | 6,4 | 1.201,8 | 800,5 | 660,7 | 192,5 | 1.295,2 | 780,6 | 426,1 | 174,5 | 656,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 771,9 | 454,5 | 1.465,0 | 1.561,9 | 845,1 | 587,7 | 663,5 | 1.454,0 | 769,2 | 87,0 | 265,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 207,6 | — | 343,7 | 245,5 | 198,1 | — | 268,1 | 191,6 | 108,0 | 56,5 | 175,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 33,9 | 109,5 | 21,0 | 24,5 | 14,4 | 100,3 | 20,8 | 2,0 | (1,1) | (1,0) | 24,7 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25,2 | 10,0 | 24,5 | — | 10,8 | 9,7 | 36,0 | — | 8,0 | — | — |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,8 | 2,9 | (3,6) | (2,7) | 3,7 | 2,0 | (13,4) | (10,6) | (9,1) | (4,0) | 5,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18,7 | 21,7 | 154,2 | 281,0 | 248,7 | 175,6 | 177,8 | 274,2 | 189,1 | 115,2 | 116,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,7 | 14,0 | 148,6 | 127,5 | 100,9 | 61,8 | 176,4 | 88,1 | 55,5 | 29,1 | 110,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 7,8 | 5,6 | 153,4 | 147,9 | 113,9 | 1,5 | 186,1 | 133,5 | 86,1 | 5,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (19,8) | (56,2) | (126,0) | (87,0) | (134,7) | (90,8) | (242,5) | (34,4) | (17,7) | (6,1) | (185,8) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 283,9 | 145,2 | 732,0 | 530,2 | 432,8 | 221,4 | 806,8 | 485,3 | 278,2 | 117,5 | 217,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 171,7 | 60,1 | 420,4 | 297,9 | 208,7 | 74,9 | 382,3 | 288,3 | 171,5 | 83,4 | 173,8 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | (92,3) | (28,9) | (185,7) | — | (89,4) | (55,7) | (182,0) | — | (89,0) | (28,1) | 141,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 230,4 | 52,3 | 603,3 | 283,6 | 171,5 | 92,2 | 235,6 | 192,8 | 168,2 | 100,6 | 284,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,7 | 0,0 | (40,8) | (0,0) | (2,7) | 0,0 | (31,4) | (3,6) | (0,0) | (0,0) | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,7 | 0,0 | — | (0,0) | (2,7) | 0,0 | — | (3,6) | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 299,4 | 335,9 | 509,6 | 809,9 | 349,7 | 319,5 | 235,2 | 831,4 | 322,5 | (178,1) | 55,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.349,8 | 831,5 | 133,8 | 1.115,8 | 797,6 | 266,1 | 428,9 | 1.598,4 | 916,9 | 487,4 | (45,1) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (5,1) | (14,4) | (51,2) | — | (12,8) | (13,5) | (86,0) | — | — | 0,1 | 222,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (614,1) | (357,0) | (242,6) | (941,1) | (873,6) | (419,9) | (55,8) | (865,4) | (599,0) | (192,9) | (444,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (614,1) | (357,0) | — | — | (873,6) | (419,9) | — | — | — | (192,9) | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (167,4) | (284,4) | (40,2) | (120,5) | (120,3) | 10,9 | (81,4) | (356,0) | (227,7) | (55,6) | 89,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (548,5) | (425,4) | 207,4 | 337,8 | 334,5 | 34,0 | (312,7) | 174,5 | 186,3 | (63,3) | 433,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (548,5) | (425,4) | — | — | 334,5 | 34,0 | — | — | — | (63,3) | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (14,8) | 249,7 | (7,2) | (391,9) | (125,3) | 122,4 | 107,0 | (551,5) | (200,0) | (106,1) | 64,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (2,0) | 19,6 | 78,5 | (43,6) | (91,6) | (71,7) | 13,5 | (276,5) | (212,9) | (126,0) | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (12,8) | 230,1 | (85,8) | (348,3) | (33,8) | 194,1 | 93,5 | (275,0) | 13,0 | 20,0 | 64,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (448,6) | (370,6) | 2.533,0 | 1.246,6 | 708,3 | 514,1 | 1.529,8 | 636,2 | 278,4 | (225,8) | 967,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 113,2 | 112,1 | 114,9 | 99,5 | 57,8 | 118,7 | 86,1 | 83,9 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 181,8 | 179,4 | 448,7 | — | 119,6 | 50,2 | 140,5 | — | — | (102,5) | 255,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (118,9) | (144,6) | (831,8) | (169,6) | (560,6) | (487,2) | (772,4) | 107,5 | 43,7 | (67,9) | (471,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9,3 | 3,6 | 0,0 | 7,1 | 0,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,5 | — | — | — | 2,7 | — | — | — | — | — | 0,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 132,4 | 55,1 | 834,1 | 612,1 | 563,3 | 392,9 | 781,7 | 398,4 | 179,6 | 68,6 | 507,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (175,9) | 89,1 | (53,9) | (281,2) | (10,3) | (73,0) | 410,7 | 136,1 | 136,8 | 92,4 | 195,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 117,2 | 0,0 | 490,7 | 303,7 | 232,0 | 0,0 | 817,9 | 688,1 | 340,3 | — | 638,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 117,2 | — | 490,7 | — | 232,0 | — | 817,9 | — | 340,3 | — | 638,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 80,8 | 20,5 | 650,7 | 261,4 | 331,0 | 268,1 | 717,0 | 317,1 | 58,8 | 8,8 | 272,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 68,3 | 33,7 | 91,5 | 64,1 | 50,8 | 23,2 | 75,0 | 53,4 | 26,2 | 12,5 | 37,0 |
| Ödenen Temettüler | 303,0 | — | 239,0 | 229,0 | 271,9 | — | 98,5 | 101,0 | 87,8 | — | 237,5 |
| Ödenen Faiz | 131,8 | 1,9 | 334,1 | 30,4 | 21,3 | 3,2 | 287,3 | 80,6 | 30,7 | 3,8 | 113,5 |
| Alınan Faiz | 290,8 | 145,2 | 770,8 | — | 432,8 | 221,4 | 770,7 | — | — | 117,5 | 217,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.038,4) | (717,7) | 1.083,7 | 696,3 | (40,0) | (215,0) | 941,4 | 795,8 | 458,9 | (98,8) | 436,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 62,0 | — | (27,9) | — | — | — | 121,5 | — | — | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (976,4) | (717,7) | 1.055,7 | 696,3 | (40,0) | (215,0) | 1.062,9 | 795,8 | 458,9 | (98,8) | 436,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.018,5 | 2.820,7 | 2.208,4 | 2.116,2 | 2.600,6 | 2.430,1 | 1.666,7 | 1.597,1 | 1.485,7 | 1.401,5 | 1.184,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (405,6) | (241,2) | (700,8) | (523,8) | (369,7) | (217,1) | (521,2) | (421,6) | (294,6) | 183,5 | (347,8) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.636,5 | 1.861,8 | 2.563,3 | 2.288,8 | 2.190,8 | 1.998,0 | 2.208,4 | 1.971,4 | 1.650,0 | 1.486,2 | 1.273,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr