14,98TL
1,36 (%9,99)
7 Ekim 2026 21:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 13,62
- Günün En Yüksek
- 14,98
- Hacim
- 152,83 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 43,82 milyar TL
KLRHO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (922,5) | 1.164,3 | 1.568,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.589,9 | 3.006,7 | 7.417,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.589,9 | 3.006,7 | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (117,2) | (956,3) | (8.364,6) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 472,1 | 188,0 | 47,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1.876,9) | (1.839,1) | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (1.876,9) | (1.839,1) | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.205,3 | 175,6 | 37,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,6 | 36,6 | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 98,5 | 139,0 | — |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.675,7 | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 398,4 | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (221,1) | (81,9) | (13,6) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 643,6 | 418,3 | 44,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 262,7 | 231,6 | 240,4 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 185,2 | 122,8 | (209,2) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 25,4 | 17,9 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.328,0 | 253,9 | 3.553,3 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 1.328,0 | 253,9 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.402,8 | 1.857,7 | (219,1) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | (30,6) | 0,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 38,3 | 4,1 | (10,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 38,3 | 4,1 | (10,1) |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (305,0) | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.421,1) | (199,9) | (1.140,4) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (2.083,6) | (776,3) | (832,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.349,0 | 457,4 | (2.711,7) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (249,1) | 1.214,0 | 2.780,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 278,2 | 2.115,6 | 20,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,4 | (475,2) | 419,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 272,8 | 2.590,7 | (399,0) |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 110,6 | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (15,5) | 35,1 | 4,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1,7) | 45,6 | (34,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (13,8) | (10,4) | 38,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | (322,4) | — | 186,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | (13,8) | — | — |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | (308,6) | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.647,9) | 2.363,3 | (1.737,6) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (332,2) | 3.058,4 | (1.556,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.036,5) | 318,9 | 679,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (650,0) | 719,5 | (194,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (386,5) | (400,6) | 873,8 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | (348,9) | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (48,9) | 78,2 | 0,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (553,8) | 693,1 | (392,6) |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | (513,6) | 693,1 | — |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | (40,2) | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 139,3 | 222,0 | (135,1) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 149,8 | 217,8 | (132,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (10,5) | 4,2 | (2,5) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.671,9 | (10.236,6) | 3.146,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,3 | (319,2) | (283,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (153,9) | (319,2) | (283,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 160,1 | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.123,8 | 1.593,1 | 1.764,8 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 614,6 | 103,5 | 4,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 30,4 | 2,4 | 2,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0,1 | 95,8 | 1,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | 66,0 | 114,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (1.401,2) | (161,2) | (73,3) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 28,8 | (1.481,7) | (2.457,5) |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.336,1 | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 281,8 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,9 | 10,3 | 16,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,9 | 10,3 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.440,8 | 2.279,1 | 1.628,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.419,6 | 2.278,6 | 1.627,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 21,2 | 0,6 | 1,1 |
| Alınan Temettüler | 372,4 | 174,1 | 141,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 613,0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.088,7 | 575,8 | 1.083,4 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 296,9 | 149,6 | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 296,9 | 149,6 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.401,7) | (997,6) | (1.147,2) |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.401,7) | (997,6) | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | (1,2) | — | — |
| Ödenen Faiz | 236,4 | 989,7 | 78,0 |
| Alınan Faiz | 643,6 | 418,3 | 44,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (16,0) | — | (30,6) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.195,0 | 258,4 | 194,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (276,1) | (145,8) | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 918,9 | 112,7 | 194,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 911,7 | 799,1 | 416,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.830,6 | 911,7 | 610,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr