KPEKS hisse senedi
Kapeks Kimya Sanayi AŞ
54,50TL
0,95 (%1,77)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 51,00
- Günün En Yüksek
- 56,00
- Hacim
- 682,06 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 6,82 milyar TL
KPEKS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (100,8) |
| Dönem Karı (Zararı) | 51,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 51,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (48,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 58,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (3,3) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (3,3) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (35,3) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 75,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (148,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (148,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (45,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (45,4) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (162,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (48,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 270,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 270,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 20,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 38,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (13,1) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 84,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (233,3) |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 19,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 43,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 182,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 182,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 460,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 671,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 671,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 117,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 97,4 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 19,9 |
| Ödenen Temettüler | 79,2 |
| Ödenen Faiz | 73,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 58,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 126,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 126,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 411,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 537,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.