23,12TL
-0,60 (-%2,53)
7 Ekim 2026 21:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 23,12
- Günün En Yüksek
- 23,84
- Hacim
- 45,73 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 13,74 milyar TL
LILAK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.331,5 | 1.193,5 | 2.934,3 | 1.745,2 | 765,5 | (132,4) | 4.916,8 | 3.643,4 | 502,8 | (116,3) |
| Dönem Karı (Zararı) | 331,7 | (142,4) | 1.704,0 | 1.411,2 | 1.228,9 | (1,2) | 1.538,5 | 1.307,5 | 781,1 | 167,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 331,7 | (142,4) | 1.704,0 | 1.411,2 | 1.228,9 | (1,2) | 1.538,5 | 1.307,5 | 781,1 | 167,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.045,5 | 606,9 | 1.248,3 | 980,2 | 879,9 | 954,7 | 2.229,8 | 2.388,6 | 968,0 | 915,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 481,1 | 224,3 | 817,6 | 584,1 | 469,8 | 220,6 | 954,5 | 679,6 | 423,2 | 198,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 73,4 | 6,0 | 3,5 | 2,4 | 8,4 | 0,4 | (4,5) | 3,6 | (1,7) | (1,9) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 70,6 | 2,8 | 4,4 | 3,0 | 9,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,8 | 3,2 | (0,9) | (0,6) | (0,8) | (0,0) | (5,1) | 3,1 | (2,0) | (2,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52,3 | 22,8 | 96,8 | 63,5 | 63,3 | 29,1 | 82,2 | 60,5 | 39,2 | 24,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 53,7 | 25,4 | 92,4 | 62,3 | 61,6 | 27,7 | 82,8 | 60,4 | 39,6 | 32,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (1,4) | (2,6) | 4,4 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | (0,6) | 0,1 | (0,4) | (8,0) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (528,3) | (227,6) | (1.063,5) | (814,5) | (703,6) | (301,6) | (892,2) | (167,8) | (25,2) | 82,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 594,1 | 261,2 | 1.251,3 | 948,3 | 836,3 | 374,0 | 1.278,8 | 462,5 | 215,2 | 10,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 65,8 | 33,6 | 187,8 | 133,7 | 132,7 | 72,3 | 386,6 | 294,7 | 189,9 | 92,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 79,4 | 30,1 | 427,8 | 370,8 | 365,5 | 200,9 | 547,8 | 582,0 | 347,2 | 282,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (48,1) | (21,0) | (64,8) | (56,0) | (32,9) | 14,8 | (21,0) | (6,8) | (98,6) | (7,9) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (48,1) | (20,2) | (70,4) | (61,4) | (40,2) | (9,7) | (12,3) | (3,7) | (96,2) | 0,0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,8) | 5,7 | 5,4 | 7,3 | 24,5 | (8,7) | (3,2) | (2,4) | (7,9) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (115,4) | 25,8 | (108,3) | (33,3) | 39,8 | 133,8 | (35,8) | 329,7 | 308,8 | 144,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,5) | 0,0 | (550,7) | (525,5) | (538,3) | (56,7) | (0,2) | (16,2) | (6,2) | (5,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | 0,0 | (550,7) | (525,5) | (538,3) | (56,7) | (0,2) | (16,2) | (6,2) | (5,0) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.051,7 | 546,4 | 1.689,8 | 1.388,7 | 1.207,9 | 713,4 | 1.599,1 | 924,1 | (18,7) | 197,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (884,6) | (734,8) | (135,3) | 524,2 | 1.180,4 | 1.077,9 | (1.364,9) | (143,4) | 1.199,9 | 1.242,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (329,1) | (84,9) | 207,0 | 317,8 | (29,8) | (269,8) | 757,3 | 174,1 | (653,3) | (626,9) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (310,5) | 148,4 | 390,6 | (358,1) | (600,0) | (264,2) | 91,5 | (280,4) | (576,9) | (597,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.944,5 | 784,8 | (236,9) | (201,1) | 106,7 | 75,7 | 119,2 | (238,6) | (249,2) | (134,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 57,2 | 42,5 | (2,2) | 19,8 | 18,3 | 28,5 | 19,0 | 44,9 | 13,9 | 10,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (477,6) | (156,1) | (223,1) | (302,7) | (675,6) | (648,1) | 377,8 | 443,4 | 265,5 | 105,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (430,0) | (120,9) | (145,3) | (213,1) | (667,0) | (832,7) | 340,6 | 440,4 | 326,7 | 228,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (47,6) | (35,2) | (77,8) | (89,6) | (8,6) | 184,5 | 37,2 | 3,0 | (61,1) | (122,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.261,8 | 1.199,3 | 3.087,7 | 1.867,2 | 928,4 | (124,4) | 5.133,2 | 3.839,5 | 549,1 | (159,8) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 17,4 | 9,0 | 49,8 | 33,2 | 34,9 | 16,6 | 31,1 | 24,1 | 15,8 | 9,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (87,1) | (3,2) | 103,6 | 88,8 | 128,0 | (8,5) | 185,3 | 172,0 | 30,6 | (53,2) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.399,0) | (802,2) | (1.055,5) | (770,1) | (465,9) | (177,2) | (973,5) | (631,3) | (899,8) | (111,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,0 | 0,0 | 580,6 | 553,3 | 572,4 | 64,1 | 13,4 | 28,2 | 6,9 | 5,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.201,3 | 425,6 | 914,9 | 711,7 | 499,4 | 39,3 | 905,4 | 618,1 | 228,5 | 54,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 38,4 | 402,5 | 622,2 | 459,6 | 351,3 | 203,5 | 16,4 | (25,3) | 66,7 | 62,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (163,3) | 25,9 | (98,9) | (152,0) | (187,5) | 1,4 | (65,1) | (66,6) | (611,4) | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 510,2 | (479,0) | (1.805,1) | (2.294,6) | (1.627,4) | (780,2) | 2.094,9 | 1.985,2 | 2.784,2 | (989,1) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.208,1 | 67,5 | 968,7 | 419,3 | 530,9 | 0,0 | 2.298,1 | 1.739,3 | 1.685,4 | 588,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.208,1 | 67,5 | 968,7 | 419,3 | 530,9 | 0,0 | 2.298,1 | 1.739,3 | 1.685,4 | 588,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 875,5 | 628,1 | 2.056,3 | 1.976,7 | 2.292,0 | 593,8 | 3.106,5 | 2.395,2 | 2.000,1 | 934,7 |
| Ödenen Faiz | 70,6 | 19,3 | 217,2 | 153,5 | 169,1 | 218,3 | 380,5 | 243,6 | 191,0 | 71,5 |
| Alınan Faiz | 594,1 | 261,2 | 1.251,3 | 948,3 | 836,3 | 374,0 | 1.278,8 | 462,5 | 215,2 | 10,5 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (345,9) | (160,3) | (696,3) | (523,2) | (533,5) | (342,1) | (2.460,0) | (1.855,0) | (1.275,6) | (581,5) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.442,7 | (87,7) | 73,7 | (1.319,4) | (1.327,8) | (1.089,9) | 6.038,2 | 4.997,3 | 2.387,2 | (1.217,1) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.083,2) | (563,4) | (1.733,4) | (1.427,0) | (1.236,0) | (738,9) | (579,8) | (477,1) | 333,4 | (207,7) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 359,5 | (651,1) | (1.659,8) | (2.746,4) | (2.563,8) | (1.828,8) | 5.458,4 | 4.520,2 | 2.720,6 | (1.424,8) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.694,5 | 6.255,7 | 7.344,7 | 7.038,3 | 8.649,1 | 8.082,2 | 1.886,3 | 1.807,6 | 1.681,4 | 1.586,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.054,0 | 5.604,6 | 5.685,0 | 4.291,9 | 6.085,3 | 6.253,4 | 7.344,7 | 6.327,8 | 4.402,0 | 161,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr