LYDHO hisse senedi
Lydia Holding A.Ş.
51,90TL
4,70 (%9,96)
7 Ekim 2026 16:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 47,20
- Günün En Yüksek
- 51,90
- Hacim
- 19,55 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 18,27 milyar TL
LYDHO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 168,5 | 289,7 | (584,0) | (879,4) | (432,3) | (294,1) | 1.649,0 | 876,2 | 830,3 | 1.203,2 | (137,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | (372,7) | (338,3) | 561,3 | 268,2 | 342,7 | 338,2 | (619,3) | (304,8) | (52,2) | (35,9) | (483,7) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 262,1 | 280,0 | (1.100,3) | (515,9) | (657,0) | (277,0) | 849,0 | 683,4 | 263,6 | 8,8 | 520,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106,4 | 39,8 | 31,8 | 15,4 | 14,0 | 21,9 | 41,6 | 21,7 | 14,7 | 0,5 | 0,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (2,3) | 1,4 | (0,1) | 0,4 | — | 0,2 | 0,1 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | (0,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (2,3) | — | (0,1) | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | (0,7) | (129,4) | (171,5) | 0,2 | (2,5) | (37,8) | (32,8) | (19,0) | (46,1) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | (2,8) | 36,3 | (171,4) | — | — | — | — | — | 5,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | — | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 624,2 | (928,6) | (40,5) | — | (152,7) | (174,8) | (49,8) | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | 624,2 | (928,6) | — | — | (152,7) | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (162,5) | (241,2) | 1.207,6 | 19,2 | — | 11,0 | 510,1 | — | — | — | — |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | (162,5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | (761,8) | (21,6) | (273,4) | 17,8 | 62,1 | 126,1 | 75,1 | 59,7 | 393,2 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | (4,2) | (14,6) | (10,4) | — | — | — | 0,0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (4,4) | (2,3) | 2.430,8 | (358,4) | 717,1 | (255,2) | 3.841,0 | 779,5 | 430,6 | 17,5 | 173,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (140,0) | (256,6) | 52,1 | 588,3 | 118,0 | 405,4 | (1.349,0) | (580,7) | (687,3) | (1.230,3) | (43,4) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 131,4 | 263,7 | (428,7) | (566,2) | (33,6) | (314,6) | (397,2) | — | — | 0,0 | 0,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (3,0) | (1,2) | 321,3 | (6,7) | (11,2) | (4,3) | 1.796,3 | 1.475,1 | 1.526,6 | 1.289,5 | 36,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (3,0) | — | — | — | (11,2) | — | — | — | — | — | 36,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (27,4) | (27,1) | (24,6) | 7,2 | (76,4) | (87,1) | (11,2) | — | — | 16,3 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (27,4) | — | — | — | (76,4) | — | — | — | — | — | 0,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 37,3 | 16,0 | (7,9) | (16,3) | (0,0) | (0,3) | (35,2) | (840,7) | (783,7) | 0,0 | 0,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,2 | 3,2 | (0,3) | (0,6) | (0,9) | 1,3 | 3,0 | 2,6 | (0,6) | (0,8) | 0,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,2 | — | — | — | (0,9) | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,3) | 1,2 | 0,2 | (1,8) | (1,9) | (0,1) | (1,3) | 0,5 | 0,9 | 0,0 | (2,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,8 | 0,9 | 93,0 | (0,6) | (0,4) | (0,3) | 67,5 | — | — | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8 | — | — | — | (0,4) | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (0,0) | (0,0) | 0,1 | — | — | — | (0,3) | — | — | — | 0,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | (5,2) | (3,3) | 6,5 | — | (72,7) | (56,7) | (55,8) | (74,6) | 8,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | (5,2) | — | 6,5 | — | (72,7) | — | (55,8) | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 29,4 | 198,3 | (591,1) | (836,1) | (432,3) | (344,2) | 1.578,7 | 959,3 | 898,6 | 1.203,2 | 80,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (133,3) | (87,1) | (6,4) | 43,3 | — | — | (67,8) | 83,2 | 68,4 | — | 217,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5,9 | 4,4 | — | — | — | 50,1 | — | — | — | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (179,2) | (234,8) | (49,4) | 165,3 | 182,7 | 10,2 | (915,2) | 25,0 | 32,2 | 19,0 | (8,4) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 248,5 | 219,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 97,5 | 15,1 | 50,0 | 9,1 | 11,4 | 10,4 | 10,1 | — | — | 0,0 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 97,5 | 15,1 | 50,0 | 9,1 | 11,4 | 10,4 | 10,1 | — | — | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,2 | 30,9 | 99,4 | 9,5 | — | — | 45,2 | 12,8 | 0,6 | — | 8,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,2 | — | 99,4 | — | — | — | 45,2 | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | — | — | — | 165,7 | 171,4 | (0,2) | — | 37,8 | 32,8 | 19,0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0,4 | (0,1) | 0,7 | 0,3 | 171,4 | 0,1 | 2,5 | (304,7) | (283,4) | (267,4) | (189,0) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4 | (0,1) | — | 0,3 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0,4 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | — | — | 2,8 | — | 171,4 | (0,2) | — | — | — | — | 51,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (10,3) | 54,7 | (632,6) | (713,8) | (78,1) | (283,8) | 736,3 | 596,5 | 579,0 | 954,9 | (334,5) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (10,3) | 54,7 | (632,6) | (713,8) | (78,1) | (283,8) | 736,3 | 596,5 | 579,0 | 954,9 | (334,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25,0 | 23,3 | 855,8 | 797,0 | 979,4 | 915,2 | 226,0 | 145,8 | 184,3 | 173,8 | 987,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 4,4 | 2,3 | (202,0) | — | 0,0 | (75,7) | (106,4) | — | 36,5 | (55,9) | (495,0) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19,1 | 80,4 | 21,2 | 83,2 | 901,2 | 555,7 | 855,8 | 742,3 | 799,8 | 1.072,8 | 157,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr