339,25TL
-2,01 (-%0,59)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 337,75
- Günün En Yüksek
- 349,75
- Hacim
- 258,26 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 41,07 milyar TL
OTKAR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.598,2 | (272,5) |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.459,0) | (4.063,4) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.475,9 | 8.337,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.026,7 | 1.986,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 482,1 | 541,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 482,1 | 541,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.235,2 | 896,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 183,6 | 235,8 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.693,3 | 1.375,4 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 358,3 | (714,7) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7.399,1 | 8.127,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 386,7 | 1.119,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.785,8 | 9.247,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.155,4 | 784,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 11,9 | (21,4) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 19,6 | (43,1) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (7,7) | 21,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (34,7) | (45,0) |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (34,7) | (45,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (399,7) | 152,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22,6 | 6,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 22,6 | 6,9 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (8.492,1) | (4.181,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.073,2) | 3.035,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (224,7) | (3.834,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.054,1) | (2.157,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 655,7 | 1.491,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.696,3 | 1.464,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (6.324,1) | 380,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8.020,4 | 1.083,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.090,2 | 1.238,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 50,3 | 264,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 1.334,6 | 1.161,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,0 | 39,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (107,2) | (45,5) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.614,3) | (3.262,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74,7 | 8,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74,7 | 8,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3.070,4 | 4.510,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.040,1 | 1.732,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.030,2 | 2.777,8 |
| Alınan Faiz | 381,4 | 1.239,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.791,1 | (3.838,2) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29.654,1 | 32.741,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 29.654,1 | 32.741,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 17.184,8 | 26.172,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 17.184,8 | 26.172,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 109,4 | 126,1 |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 1.182,5 |
| Ödenen Faiz | 7.568,9 | 9.098,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (346,2) | (3.970,8) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.428,8 | (11.343,5) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (629,4) | 470,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.799,4 | (10.872,8) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.925,9 | 12.798,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.725,3 | 1.925,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr