927,00TL
-103,00 (-%10,00)
7 Ekim 2026 16:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 927,00
- Günün En Yüksek
- 1.030,00
- Hacim
- 226.188 TL
- Piyasa Değeri
- 66,14 milyar TL
OZATD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 428,2 | (1.583,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | (127,2) | 295,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (127,2) | 295,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125,8 | (0,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 293,9 | 250,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,9 | (12,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,9 | (12,5) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9,6 | 53,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9,6 | 53,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (1,0) | (2,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53,0 | 159,9 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (233,6) | (449,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (838,9) | 1.660,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 675,2 | (1.323,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (417,9) | (66,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (417,9) | (66,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,2 | 57,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 27,2 | 57,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (21,5) | 5,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (104,6) | 68,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,9) | (382,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (11,9) | (382,0) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (11,4) | 7,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 499,4 | (3,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 499,4 | (3,4) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 204,4 | (25,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 837,4 | (1.366,4) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 409,2 | 216,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.014,3) | (473,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,4 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,4 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.018,7 | 473,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.018,7 | 473,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 524,4 | 2.032,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.627,3 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.627,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.048,0 | 2.516,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.048,0 | 2.516,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 558,1 | 1.835,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 558,1 | 1.835,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 84,3 | 88,6 |
| Ödenen Faiz | 106,6 | 375,2 |
| Alınan Faiz | 225,4 | 187,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (61,7) | (23,4) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (61,7) | (23,4) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 86,8 | 110,2 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25,1 | 86,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr