1,68TL
-0,01 (-%0,59)
7 Ekim 2026 20:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,68
- Günün En Yüksek
- 1,73
- Hacim
- 187,01 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,52 milyar TL
PSGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.441,7) | (2.127,7) | (6.563,8) |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.897,5 | 3.098,0 | 1.456,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.356,3 | 7.334,3 | (47,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31,8 | 32,4 | 22,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50,4 | 17,6 | 12,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 510,4 | 2.109,1 | 7,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (10,7) | (22,9) | (89,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 774,4 | 5.198,1 | 0,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.143,3 | 8.231,6 | 7.952,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.793,6 | 1.464,4 | (3.241,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.185,4) | 521,0 | (417,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (9.904,5) | (9.227,7) | (2.498,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (1.195,1) | (1.712,3) | (9.476,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1,8) | (1.853,9) | 2.144,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,0) | 7,3 | 3,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.919,3 | 1.093,9 | (915,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 119,6 | 1.696,2 | 6.507,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (687,0) | (220,5) | (58,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (889,5) | 2.200,7 | (6.542,9) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,7 | 8,2 | 4,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,0 | 4.305,4 | 0,0 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (549,5) | (14,8) | (16,5) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.351,3 | 505,6 | 1.285,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | (117,7) | 0,0 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 12,5 | 19,2 | 1.041,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 24,8 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 38,7 | 11,7 | 61,8 |
| Alınan Faiz | 2.259,8 | 507,0 | 362,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | (33,8) | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 895,7 | 1.646,1 | 5.012,7 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 63,8 | 0,0 | 1.142,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | (1.395,9) | 4.257,9 | 4.311,3 |
| Ödenen Faiz | 2.772,2 | 2.611,9 | 368,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.000,0 | 0,0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.805,2 | 24,0 | (265,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.805,2 | 24,0 | (265,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172,4 | 154,1 | 420,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 53,2 | (5,7) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.030,8 | 172,4 | 154,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr