186,00TL
-1,20 (-%0,64)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 183,50
- Günün En Yüksek
- 195,80
- Hacim
- 228,38 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 61,37 milyar TL
RGYAS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.504,4 | 3.416,9 | 24.308,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 16.306,4 | 6.133,7 | 26.399,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (918,9) | 12.075,9 | (2.411,6) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,6 | 25,2 | 17,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 85,7 | 44,5 | 9,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 85,7 | 44,5 | 9,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 95,5 | 30,4 | 182,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 83,7 | 14,6 | 167,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,8 | 15,8 | 15,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.613,0 | 3.309,7 | 3.680,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 709,2 | 787,1 | 176,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.322,2 | 4.096,9 | 3.856,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 7.869,3 | 3.463,3 | 14.062,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (5.982,8) | (331,2) | (11.125,9) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (5.916,6) | (250,8) | (10.861,3) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (66,2) | (80,4) | (269,2) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 88,5 | 174,1 | 3.203,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.416,6 | 6.532,5 | (6.030,3) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (141,4) | (824,4) | (3,2) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (141,4) | (824,4) | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (9.815,9) | 0,0 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.841,8 | 6.085,5 | (359,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 52,5 | (346,4) | (348,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 677,6 | 373,5 | 227,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.484,6) | (2.040,2) | (2,4) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 96,1 | (132,7) | (549,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.462,1) | 123,6 | 409,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.112,7) | (3.585,3) | 325,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 391,3 | (478,0) | 296,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11.545,7 | 12.124,2 | 24.347,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 6,8 | 9,5 | 12,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 13,5 | 5,1 | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 622,8 | 468,4 | 23,1 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (5.398,2) | (8.224,2) | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.409,1) | 1.581,4 | 695,9 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 4.121,7 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,9 | 0,0 | 4,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,9 | 0,0 | 4,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 46,7 | 52,2 | 4,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 37,2 | 50,5 | 7,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 9,5 | 1,6 | (3,1) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 794,4 | 1.228,8 | 84,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 447,8 | 439,8 | 332,5 |
| Alınan Faiz | 504,5 | 787,1 | 214,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 2.136,6 | 0,0 | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 40,8 | 57,4 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.005,4 | (4.250,4) | 562,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 5.855,1 | 0,0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 5.855,1 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.434,6 | 15.994,1 | 10.547,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 11.287,9 | 21.449,6 | 7.399,2 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 1.176,4 | 645,9 | 220,8 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,0 | 219,1 | 781,4 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 17,2 | 0,0 | 134,7 |
| Ödenen Temettüler | 542,6 | — | — |
| Ödenen Faiz | 1.874,9 | 3.485,1 | 3.030,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 469,9 | (738,1) | 18,6 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 1.108,0 | 928,0 | (25.842,2) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.208,8 | 1.676,0 | (275,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.208,8 | 1.676,0 | (275,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.695,1 | 3.019,1 | 2.582,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.903,9 | 4.695,1 | 2.306,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr