225,10TL
0,20 (%0,09)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 218,50
- Günün En Yüksek
- 225,10
- Hacim
- 108,16 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 58,24 milyar TL
TABGD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.868,9 | 6.546,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.627,8 | 2.502,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.627,8 | 2.502,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.337,8 | 5.187,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.664,8 | 5.178,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 420,5 | 436,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 342,5 | 367,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 78,0 | 68,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (1.926,4) | (2.334,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.020,1 | 2.809,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.029,5 | 625,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 108,7 | 33,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 44,5 | 184,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.420,9 | 1.264,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 38,6 | 68,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 38,6 | 68,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 656,6 | 540,1 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 62,9 | 34,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.279,4) | 182,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.367,8) | (1.155,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (798,9) | (716,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (568,9) | (438,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (68,4) | (9,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (68,4) | (9,1) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (260,5) | (170,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 590,0 | (239,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.035,9 | 908,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.481,3 | 353,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 554,7 | 554,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 476,0 | 512,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 476,0 | 512,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (125,8) | (28,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (125,8) | (28,6) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.245,0 | 7.507,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 152,0 | 174,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 38,3 | 30,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.185,8 | 755,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (4.492,5) | (2.091,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 230,7 | 51,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 230,7 | 51,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.591,3 | 4.132,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.291,7 | 3.777,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 299,6 | 355,2 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | (2.591,7) | 0,0 |
| Alınan Faiz | 3.020,1 | 2.809,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (560,2) | (818,8) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.076,8) | (3.204,2) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 5,1 | 34,4 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5,1 | 34,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 37,5 | 49,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 37,5 | 49,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.942,4 | 2.266,6 |
| Ödenen Temettüler | 1.062,3 | 222,0 |
| Ödenen Faiz | 1.029,5 | 631,4 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (700,4) | 1.251,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.303,8) | (2.291,6) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.004,1) | (1.040,6) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.524,1 | 6.564,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.520,0 | 5.524,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr