TATGD hisse senedi
Tat Gıda Sanayi A.Ş.
16,09TL
-0,54 (-%3,25)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 16,06
- Günün En Yüksek
- 16,67
- Hacim
- 28,76 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,94 milyar TL
TATGD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.362,3 | 1.927,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 132,2 | (530,6) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 132,2 | (530,6) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 652,9 | 414,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 305,3 | 355,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (3,9) | 32,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,5 | 0,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (11,4) | 32,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,6 | 26,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,2 | 26,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,4 | 0,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 711,0 | 923,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 234,1 | 38,6 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.093,3 | 1.279,0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 190,7 | 264,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 338,9 | 581,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,3 | 95,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,1 | (2,7) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,1 | (2,7) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (757,8) | (1.267,0) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 315,3 | 250,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (607,6) | (2.121,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35,7 | 1.169,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15,3 | 2.010,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20,4 | (840,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101,2 | 378,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 101,2 | 378,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 464,6 | 1.069,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (22,2) | (4,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (8,1) | (476,2) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,3 | (185,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (16,4) | (290,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (56,5) | (31,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (56,5) | (31,8) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 92,9 | 15,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.392,6 | 2.004,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 30,4 | 77,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (62,0) | (446,6) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,2 | 23,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,2 | 23,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 303,3 | 508,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 303,3 | 508,7 |
| Alınan Faiz | 234,1 | 38,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (688,6) | (1.288,5) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 222,3 | 0,0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 222,3 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.883,4 | 4.053,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.883,4 | 4.053,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3.105,7 | 3.895,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3.105,7 | 3.895,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 68,3 | 92,3 |
| Ödenen Faiz | 1.349,8 | 1.354,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (270,6) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 611,7 | 192,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 611,7 | 192,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 154,0 | 175,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (36,3) | (213,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 729,3 | 154,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr