268,00TL
8,01 (%3,08)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 258,00
- Günün En Yüksek
- 268,00
- Hacim
- 753,52 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 96,48 milyar TL
TKFEN Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.588,9 | 6.817,4 | 3.581,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | (5.732,2) | 541,5 | (1.611,1) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.996,8 | 4.162,5 | 7.201,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.782,8 | 2.904,8 | 2.163,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 750,3 | 80,2 | 180,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (238,5) | (1.468,8) | 2.822,6 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | (130,9) | (76,0) | (84,9) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.108,8 | 871,3 | 1.234,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 304,5 | 119,2 | (99,3) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2,0 | (245,5) | 83,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.804,7 | (88,3) | (882,7) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (86,1) | (470,0) | (299,3) |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (30,2) | 0,0 | (734,2) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.733,6 | 2.044,6 | 2.984,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (4.297,0) | (4.163,7) | (1.410,6) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 3,2 | 2.075,5 | 2.620,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.566,4 | 3.700,9 | 568,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 199,2 | (26,8) | (48,5) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.934,1 | (595,1) | 4.041,8 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 1.934,1 | (595,1) | 4.041,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 835,4 | 7.480,9 | 4.908,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 937,5 | 185,8 | (56,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 633,8 | (6.361,1) | (9.956,0) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (115,4) | 38,1 | 166,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (929,8) | (839,2) | (315,4) |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | (929,8) | (839,2) | (315,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (54,2) | (125,1) | (34,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1.713,3) | (1.370,0) | (484,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.561,5 | 8.867,8 | 7.001,0 |
| Ödenen Faiz | 1.570,8 | 1.763,0 | 1.496,2 |
| Alınan Faiz | 462,1 | 891,7 | 261,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 390,2 | 452,9 | 581,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 1,9 | 3,3 | 3,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 471,8 | 722,9 | 1.598,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.674,3) | (3.231,7) | (130,0) |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 7,9 | 977,7 | 66,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 256,6 | 362,2 | 705,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.830,9 | 3.052,3 | 2.091,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 356,5 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,4 | 56,8 | 10,0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 83,7 | 64,8 | 1.237,4 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 278,3 | (49,7) | (6,7) |
| Alınan Temettüler | 130,9 | 76,0 | 84,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.946,9) | 1.294,2 | 105,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 244,6 | 982,2 | 0,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 244,6 | 982,2 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.463,4 | 17.017,8 | 9.421,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 7.805,6 | 14.315,5 | 6.732,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 217,9 | 425,9 | 279,1 |
| Ödenen Temettüler | 142,2 | 0,0 | 2.303,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (32,3) | 4.879,9 | 3.557,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.220,1) | (1.006,5) | (345,1) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.252,5) | 3.873,5 | 3.212,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.356,7 | 12.459,5 | 9.876,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.849,3) | (3.976,2) | (3.569,7) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.255,0 | 12.356,7 | 9.518,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr