TNZTP hisse senedi
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
3/5 Finansal Sağlık24,42TL
-0,58 (-%2,32)
7 Ekim 2026 21:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 24,32
- Günün En Yüksek
- 25,30
- Hacim
- 24,57 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,78 milyar TL
TNZTP Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 170,4 | 112,9 | 578,4 | 429,3 | 571,8 | 120,9 | (958,2) | 248,1 | 190,9 | 222,9 | 522,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 101,3 | 72,8 | 695,7 | 420,6 | 422,5 | 88,5 | 1.649,0 | 1.253,8 | 1.434,3 | 100,7 | 1.187,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 101,3 | 72,8 | 695,7 | 420,6 | 422,5 | 88,5 | 1.649,0 | 1.253,8 | 1.434,3 | 100,7 | 1.187,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 443,1 | 263,0 | 324,9 | 472,5 | 359,2 | 154,1 | (1.151,9) | (484,3) | (897,9) | 219,8 | (913,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 124,7 | 58,1 | 198,1 | 139,1 | 109,3 | 49,6 | 255,0 | 187,2 | 115,9 | 54,5 | 200,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1,2) | (3,4) | 0,0 | 0,0 | (11,4) | (11,4) | 0,1 | 1,6 | 0,0 | (1,3) | 0,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,2) | (3,4) | 0,0 | 0,0 | (11,4) | (11,4) | 0,1 | 1,6 | 0,0 | (1,3) | 0,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,9 | 1,9 | (24,5) | (21,3) | (8,4) | (6,9) | (11,9) | (11,5) | 9,3 | 6,1 | (7,0) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,7 | 1,9 | (23,3) | (19,4) | (7,4) | (5,9) | (10,5) | (9,0) | 11,1 | 7,1 | (11,1) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (2,8) | 0,0 | (1,2) | (1,9) | (1,0) | (1,0) | (1,5) | (2,5) | (1,7) | (1,1) | 4,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (197,5) | (83,4) | 134,7 | (14,2) | (10,4) | 12,5 | 255,2 | 221,2 | 72,9 | 46,5 | (64,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 300,5 | 120,3 | 195,4 | 125,7 | 76,6 | 31,6 | 170,4 | 131,4 | 86,9 | 39,2 | 155,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 118,4 | 32,7 | 326,9 | 106,6 | 37,2 | 42,4 | 427,6 | 349,8 | 156,2 | 90,9 | 87,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 23,5 | 19,8 | 25,5 | 27,9 | 68,8 | 29,7 | 23,9 | 26,4 | 26,2 | 16,2 | 15,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 38,9 | 15,5 | 22,3 | 23,0 | 39,7 | 28,1 | 26,0 | 23,7 | 22,5 | 21,4 | 12,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 449,6 | 269,8 | 27,4 | 375,3 | 276,2 | 100,2 | 651,8 | 461,8 | 406,2 | 114,0 | 188,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,7) | (2,5) | (3,2) | (0,5) | (0,7) | (0,6) | (0,2) | (1.344,6) | (0,1) | 0,0 | (2,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,7) | (2,5) | (3,2) | (0,5) | (0,7) | (0,6) | (0,2) | (0,2) | (0,1) | 0,0 | (2,0) |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | (6,3) | (6,0) | (7,8) | (7,3) | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 58,1 | 22,3 | — | — | 12,4 | 18,0 | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 187,8 | 109,6 | 81,1 | 31,3 | (4,9) | 139,7 | 296,3 | 375,6 | 242,0 | 28,2 | (233,4) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (108,5) | (24,8) | 32,3 | 56,2 | 44,3 | (7,9) | (31,1) | (26,2) | (38,9) | 2,7 | 291,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (46,7) | (76,5) | (8,1) | (52,0) | (201,8) | (53,6) | 81,3 | 34,3 | 7,7 | (22,1) | (92,0) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,0) | (0,0) | (0,1) | (0,1) | 0,0 | (0,0) | 0,2 | (0,0) | (0,0) | (0,2) | (0,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (46,6) | (76,5) | (8,0) | (51,9) | (201,8) | (53,6) | 81,1 | 34,3 | 7,7 | (21,9) | (92,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,4 | (2,2) | (57,9) | (38,4) | 9,9 | (83,0) | 4,9 | (1,3) | 1,1 | 4,3 | (7,6) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | 0,0 | 7,3 | 6,9 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 9,6 | 8,3 | 7,3 | (9,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12,4 | (2,2) | (65,2) | (45,3) | 4,5 | (88,1) | (0,7) | (10,9) | (7,3) | (2,9) | 1,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,8 | 9,7 | 16,9 | 23,8 | (22,9) | 10,6 | 59,5 | 37,3 | 24,0 | 2,3 | (27,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (6,4) | (40,2) | 18,8 | (17,5) | (3,0) | (44,4) | (15,8) | (102,8) | (28,8) | 11,8 | 12,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (15,5) | 1,7 | (6,2) | (51,5) | 69,8 | 32,0 | (137,0) | (111,1) | (64,0) | (1,9) | 32,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,0 | 6,7 | 53,5 | (2,2) | 0,2 | (2,3) | (7,1) | (11,0) | (7,2) | (1,4) | 10,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (18,5) | (5,0) | (59,7) | (49,3) | 69,6 | 34,3 | (129,8) | (100,1) | (56,8) | (0,6) | 23,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,0 | 23,2 | (11,2) | (9,6) | 2,9 | 21,7 | (32,1) | (20,3) | (13,3) | (7,2) | 10,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (6,7) | (5,7) | (38,6) | (7,7) | 10,5 | 8,2 | (191,3) | (152,3) | (108,0) | (1,6) | (30,1) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (6,3) | (3,4) | (1,0) | 11,5 | 29,6 | (0,0) | (170,9) | (140,9) | (98,9) | (36,3) | 134,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,3) | (2,2) | (37,7) | (19,3) | (19,1) | 8,3 | (20,4) | (11,3) | (9,1) | 34,7 | (164,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (27,3) | 5,2 | (27,3) | 65,4 | 95,2 | (23,3) | (35,5) | (34,2) | (22,6) | (16,0) | 43,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,0) | (0,0) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,9 | 1,0 | 0,9 | (0,6) | (0,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (0,0) | (0,0) | — | 0,0 | 0,0 | (0,0) | — | 1,0 | 0,9 | 0,3 | (0,7) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 356,7 | 226,1 | 939,4 | 861,7 | 786,5 | 102,9 | 200,9 | 393,9 | 294,5 | 292,2 | 508,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 8,4 | — | (16,0) | (11,4) | — | — | (12,0) | (11,8) | 4,6 | (0,7) | (11,3) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 156,1 | 64,1 | — | — | 60,3 | 17,5 | — | — | (26,0) | — | — |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (21,6) | (49,1) | (377,0) | (443,8) | (154,5) | 35,5 | (1.171,1) | (157,5) | (125,0) | (70,1) | 3,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (17,8) | (5,7) | 1.627,4 | 927,4 | (203,0) | 99,3 | 2.583,8 | 953,0 | 515,3 | 518,4 | (1.634,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,8 | 10,0 | 4,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,8 | 10,0 | 4,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,6 | 15,6 | 278,8 | 218,2 | 310,9 | 1,5 | 90,0 | 42,8 | 16,4 | 11,7 | 181,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 19,2 | 11,6 | 273,8 | 218,2 | 310,9 | 1,5 | 89,7 | 42,5 | 16,2 | 11,4 | 180,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 9,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0,0 | 84,3 | 80,8 | 107,1 | 100,1 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 480,8 | 528,3 | (867,7) | (602,2) | (163,7) | (213,1) | (1.943,2) | (1.380,8) | (1.061,7) | (643,7) | 1.654,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 139,2 | 129,3 | 56,1 | 13,7 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 139,2 | 129,3 | 56,1 | 13,7 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 860,8 | 677,3 | 124,9 | 120,8 | — | — | 189,8 | 273,0 | 175,6 | 138,1 | 1.153,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 860,8 | 677,3 | 124,9 | 120,8 | — | — | 189,8 | 273,0 | 175,6 | 138,1 | 1.153,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 513,4 | 110,9 | 551,8 | 565,9 | 216,0 | 211,1 | 1.361,3 | 393,7 | 37,3 | 213,9 | 130,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 513,4 | 110,9 | 551,8 | 565,9 | 216,0 | 211,1 | 1.361,3 | 393,7 | 37,3 | 213,9 | 130,5 |
| Ödenen Faiz | 167,2 | 33,7 | 326,9 | 106,6 | 80,4 | 42,4 | 427,6 | 349,8 | 156,2 | 90,9 | 87,2 |
| Alınan Faiz | 300,5 | 120,3 | 195,4 | 125,7 | 76,6 | 31,6 | 170,4 | 131,4 | 86,9 | 39,2 | 155,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 633,5 | 635,5 | 227,4 | 201,2 | 205,1 | 7,1 | (744,9) | (670,4) | (537,6) | (178,1) | 418,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 633,5 | 635,5 | 227,4 | 201,2 | 205,1 | 7,1 | (744,9) | (670,4) | (537,6) | (178,1) | 418,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 814,6 | 761,2 | 375,6 | 359,9 | 442,3 | 413,3 | 857,1 | 821,3 | 764,0 | 720,7 | 276,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (74,3) | (69,5) | 88,6 | 73,0 | (37,8) | (37,8) | 263,4 | 264,1 | 199,8 | 92,1 | (40,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.373,7 | 1.327,2 | 691,6 | 634,1 | 609,6 | 382,5 | 375,6 | 415,0 | 426,2 | 634,6 | 654,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr