396,00TL
-3,23 (-%0,81)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 396,00
- Günün En Yüksek
- 402,50
- Hacim
- 28,06 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 39,75 milyar TL
TTRAK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.225,1 | 6.222,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 454,8 | 7.513,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 454,8 | 7.513,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.662,9 | 8.371,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.874,9 | 2.429,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (221,0) | 306,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,7) | (1,2) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (220,4) | 307,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,9 | 149,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31,1 | 75,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 51,7 | 43,7 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (76,9) | 30,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.678,0 | 720,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.005,4 | 3.501,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.683,4 | 4.221,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 19,1 | 339,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (16,3) | (7,2) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (16,3) | (7,2) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 550,6 | 2.926,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,9) | (14,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (2.225,4) | 1.522,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.704,8) | 6.224,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.835,6 | 559,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.527,7 | 3.372,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 580,1 | (1.075,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.700,3) | (8.620,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (77,2) | (292,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (165,7) | (667,6) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 120,8 | 795,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 583,5 | (296,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 583,5 | (296,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.822,5 | 9.661,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 167,4 | 220,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 429,9 | 3.218,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.386,2) | (4.165,7) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | (23,7) | (17,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 144,5 | 54,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 144,5 | 54,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3.605,6 | 5.010,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.126,4 | 3.593,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.479,2 | 1.417,5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | (98,6) | (807,2) |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | (98,6) | (807,2) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.447,1) | (9.537,0) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.291,8 | 12.679,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 11.289,4 | 7.248,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 102,8 | 68,7 |
| Ödenen Temettüler | 5.767,8 | 13.997,4 |
| Ödenen Faiz | 5.597,2 | 4.403,5 |
| Alınan Faiz | 2.018,3 | 3.501,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (608,2) | (7.479,8) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 731,4 | 231,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 123,2 | (7.248,6) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.612,3 | 22.899,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.032,6) | (7.038,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.702,9 | 8.612,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr