YEOTK hisse senedi
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
26,80TL
-1,00 (-%3,60)
7 Ekim 2026 15:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 26,52
- Günün En Yüksek
- 27,58
- Hacim
- 192,66 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 22,24 milyar TL
YEOTK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.630,0 | 409,4 | 479,9 | (652,8) | 906,2 | (492,6) | 275,8 | 396,2 | (161,5) | 23,8 | 1.107,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 821,3 | 247,9 | 1.482,3 | 781,4 | 155,9 | 92,4 | 1.213,4 | 840,0 | 385,0 | 332,0 | 579,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 821,3 | 247,9 | 1.528,2 | 781,4 | 155,9 | 92,4 | 1.213,4 | 840,0 | 385,0 | 332,0 | 579,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 886,2 | 193,6 | 472,3 | 827,2 | 536,4 | 350,3 | 836,1 | 664,1 | 589,2 | 361,8 | 1.068,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141,7 | 60,8 | 178,8 | 114,1 | 96,7 | 40,2 | 151,8 | 83,1 | 50,0 | 27,2 | 47,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (3,1) | 3,9 | 36,4 | 9,3 | 4,6 | 8,0 | 5,1 | (1,4) | (1,4) | 0,4 | (0,5) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (3,1) | 3,9 | 43,3 | 10,6 | 5,8 | 8,7 | (0,8) | (1,1) | (0,8) | 0,4 | 0,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | (6,9) | (1,3) | (1,2) | (0,7) | 5,8 | (0,3) | — | — | (0,8) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24,1 | 10,0 | 31,7 | 18,7 | 27,8 | 17,1 | 10,8 | 5,6 | 1,0 | 6,5 | 36,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21,4 | 10,0 | 29,6 | 20,4 | 27,6 | 12,0 | (2,2) | 5,6 | 1,0 | 6,5 | 36,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | — | 0,3 | 0,7 | 1,0 | (0,0) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,9 | — | 1,9 | (2,5) | (0,8) | 5,1 | 13,0 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 61,5 | 235,9 | 603,8 | 395,4 | 304,4 | 141,2 | 465,0 | 191,1 | 163,1 | 53,9 | 178,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 28,6 | 16,0 | 73,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 72,4 | 238,0 | 695,6 | 410,3 | 354,1 | 116,2 | 466,6 | 285,3 | 184,7 | 35,2 | 205,3 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 17,8 | 2,7 | (3,9) | (0,8) | (48,4) | (23,8) | 3,6 | (230,0) | (110,8) | (16,1) | (41,9) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,1 | (11,2) | 14,1 | 14,2 | 1,2 | (48,8) | 5,2 | (135,8) | (89,2) | (34,9) | (15,0) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 345,9 | 25,9 | 500,3 | 74,5 | 33,0 | 77,5 | 197,5 | 128,9 | 24,6 | 1,7 | (1,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 403,4 | 322,0 | 216,4 | 94,7 | (42,3) | 46,1 | 238,5 | 359,0 | 312,9 | 218,8 | 408,6 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 604,6 | (413,0) | (94,4) | 269,5 | 178,2 | 175,2 | 168,8 | 160,8 | 92,0 | 56,6 | 396,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (973,3) | (72,1) | 1.360,6 | 1.792,9 | (649,2) | 897,1 | 1.668,3 | 738,1 | 887,3 | 581,1 | 314,3 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (49,8) | (49,8) | 114,8 | 173,7 | 213,9 | 201,1 | (210,9) | (76,0) | (82,8) | (118,5) | 34,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 143,3 | 198,4 | (1.164,3) | (321,2) | 244,7 | (590,6) | 38,5 | (1.492,3) | (973,0) | (763,0) | (338,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (108,3) | 114,3 | (257,9) | (86,0) | (129,7) | (36,6) | (16,3) | (59,6) | (317,9) | (44,0) | (30,1) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 2.935,7 | 156,0 | (7.004,3) | (4.417,8) | (1.199,6) | (70,0) | 575,7 | 606,8 | 605,1 | (261,3) | (2.277,7) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (961,7) | (901,9) | (515,0) | (1.061,7) | (1,6) | 22,1 | (37,5) | 12,7 | 86,1 | (45,4) | (63,2) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (511,4) | 104,0 | (455,0) | (1.100,3) | (1.708,4) | (1.410,4) | (559,1) | (565,8) | (250,8) | (199,8) | (484,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 220,5 | 2.496,5 | 3.368,2 | 3.517,9 | 2.158,5 | 310,4 | (128,6) | 1.348,6 | 385,3 | 43,4 | 1.226,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (7,8) | 127,6 | 180,6 | 34,0 | 53,2 | 56,3 | (7,7) | 47,6 | (13,3) | (20,7) | 57,6 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (211,7) | 75,8 | 404,7 | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 977,7 | 0,5 | 902,0 | 287,7 | 290,6 | 122,0 | (267,8) | (85,0) | (84,4) | 51,4 | 497,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1.157,5) | (2.012,8) | 3.325,2 | 1.566,8 | 1.027,0 | 496,1 | (1.433,4) | (924,6) | (707,6) | 722,8 | 1.546,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (295,7) | (236,4) | (259,6) | (386,1) | (299,5) | 2,4 | 378,7 | 449,6 | 466,1 | 54,1 | (482,6) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.680,8 | 513,6 | 594,0 | (184,4) | 1.341,5 | (454,4) | 381,2 | 766,0 | 86,9 | 112,7 | 1.333,0 |
| Alınan Faiz | (43,8) | — | — | (410,3) | (354,1) | — | — | (285,3) | — | (35,2) | (205,3) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 7,5 | 5,7 | 5,1 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | 2,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (0,6) | 98,5 | 109,0 | 54,9 | 80,0 | 37,0 | 100,8 | 81,7 | 61,4 | 48,0 | 17,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.659,7) | (1.759,3) | (3.083,1) | (2.094,6) | (1.771,3) | (293,0) | (543,1) | (473,3) | (170,5) | (36,9) | (1.684,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3.862,0 | 1.961,5 | 2.880,9 | 2.094,6 | 1.771,3 | 293,0 | 543,1 | 473,3 | 170,5 | 36,9 | 1.684,0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | (202,3) | (202,3) | 202,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.397,4 | 875,5 | 3.352,4 | 2.431,0 | 2.320,5 | 326,1 | 738,6 | 85,3 | 287,8 | 47,8 | 1.618,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.423,0 | 1.106,6 | 3.989,6 | 2.433,6 | 2.323,9 | 445,7 | 1.206,7 | 89,0 | 290,9 | 48,1 | 1.619,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.423,0 | 1.106,6 | 3.989,6 | 2.433,6 | 2.323,9 | 445,7 | 1.206,7 | 89,0 | 290,9 | 48,1 | 1.619,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 25,6 | 9,1 | 15,4 | — | 3,4 | 3,4 | 1,5 | — | 3,1 | 0,3 | 1,3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.367,8 | (474,4) | 749,1 | (316,4) | 1.455,4 | (459,4) | 471,2 | 8,2 | (44,2) | 34,8 | 1.041,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3,9 | (3,4) | (33,6) | 4,4 | (34,9) | (3,3) | 1,5 | (0,3) | 4,0 | 2,2 | 8,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.371,7 | (477,8) | 715,5 | (311,9) | 1.420,5 | (462,7) | 472,7 | 7,9 | (40,2) | 37,0 | 1.050,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.227,2 | 2.081,2 | 1.539,0 | 1.474,8 | 1.812,3 | 1.693,6 | 1.539,2 | 1.475,0 | 1.371,9 | 1.294,1 | 206,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (335,9) | (189,9) | (363,2) | (299,0) | (259,0) | (154,8) | (472,9) | (389,3) | (272,1) | (169,4) | (81,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.263,0 | 1.413,5 | 1.891,3 | 863,9 | 2.973,8 | 1.076,0 | 1.539,0 | 1.093,6 | 1.059,6 | 1.161,7 | 1.176,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr