18,60TL
-0,41 (-%2,16)
8 Ekim 2026 00:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 18,60
- Günün En Yüksek
- 19,03
- Hacim
- 18,83 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 87,82 milyar TL
ZRGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 956,1 | 139,0 | 1.557,7 | 1.085,8 | 1.299,1 | 21,0 | 3.869,8 | 3.356,5 | 1.453,4 | 674,8 | (1.009,6) |
| Dönem Karı (Zararı) | 939,3 | 378,5 | 7.588,6 | 2.659,5 | 2.785,8 | 119,7 | 4.002,0 | 677,1 | 322,6 | 72,5 | 5.989,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.654,4 | 917,5 | (3.778,7) | (313,2) | (1.177,2) | 515,0 | (1.596,9) | 1.689,7 | 846,8 | 95,8 | (7.051,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | (0,6) | 13,5 | 9,3 | 4,0 | 1,8 | 8,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (14,4) | (7,8) | 393,6 | (0,6) | (1,0) | (0,9) | (1,0) | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 1,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (14,4) | (7,8) | 32,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | (1,7) | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 1,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 360,8 | (1,3) | (1,5) | (1,1) | 0,7 | (0,4) | (0,2) | 0,0 | 0,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.094,9 | 506,4 | 2.003,8 | 1.428,7 | 1.168,2 | 411,9 | 2.838,5 | 2.082,5 | 943,4 | 358,9 | 767,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (68,6) | 30,5 | 181,1 | (122,5) | 128,5 | (74,2) | 231,5 | 198,2 | (122,8) | (81,2) | 121,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.163,5 | 536,8 | 2.184,9 | 1.551,2 | 1.296,6 | 486,1 | 3.070,0 | 2.280,7 | 1.066,2 | 440,1 | 888,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 195,2 | 156,8 | (24,7) | (58,0) | (214,0) | (119,2) | 182,1 | (252,0) | (85,3) | (75,0) | 13,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 522,9 | 314,6 | 2.501,0 | (1.215,2) | (1.721,3) | 339,6 | 3.114,6 | 20,4 | 15,2 | 15,7 | 1,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (145,3) | (52,7) | (363,9) | (468,9) | (409,1) | (115,7) | (800,2) | (172,5) | (31,6) | (205,9) | (1.153,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.706,2) | 1.187,6 | 2.434,2 | (1.383,8) | 438,9 | (685,2) | (1.221,2) | (779,2) | 152,8 | 420,0 | 58,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,0 | (0,8) | 176,1 | 118,0 | 86,3 | 25,6 | 359,4 | 713,1 | 527,7 | 546,0 | (779,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7,8 | 7,7 | 2,5 | (10,8) | (19,3) | (4,1) | (3,7) | (18,5) | (0,0) | (0,0) | 11,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 54,2 | (8,5) | 173,6 | 128,8 | 105,6 | 29,8 | 363,1 | 731,6 | 527,7 | 546,0 | (790,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | (0,0) | — | 1,6 | 2,2 | 1,7 | (1,7) | (0,3) | (2,6) | 0,2 | (0,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,1 | (0,0) | — | 1,6 | 2,2 | 1,7 | (1,7) | (0,3) | (2,6) | 0,2 | (0,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2.887,5) | (1.542,7) | (3.530,6) | (2.382,6) | (1.732,1) | (614,4) | 847,2 | 218,0 | (257,3) | (32,9) | 32,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (139,4) | (100,2) | (1.806,6) | (816,5) | (844,0) | (320,4) | (1.449,8) | (909,8) | (539,8) | (60,6) | 2,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (135,9) | (317,6) | 314,2 | 8,9 | 85,6 | (71,9) | 72,3 | 26,0 | (91,9) | (54,4) | 293,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,5 | 0,4 | 0,2 | (1,1) | (1,5) | (1,1) | 2,2 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | (1,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (136,4) | (318,0) | 314,0 | 10,0 | 87,1 | (70,8) | 70,1 | 23,6 | (93,0) | (55,0) | 294,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,1 | 4,4 | (4,3) | 290,8 | 761,4 | (5,3) | 7,6 | 3,8 | 201,9 | 2,0 | (1,2) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,2 | 4,2 | (4,3) | 290,6 | 689,4 | (5,4) | 7,4 | 3,6 | 159,1 | 1,9 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,1) | 0,2 | — | 0,2 | 72,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 42,7 | 0,1 | (1,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 357,0 | 201,7 | 307,9 | 215,6 | 69,3 | 62,9 | 30,2 | 107,0 | 60,8 | 24,3 | 32,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.033,5 | 567,7 | 2.109,1 | 1.180,3 | 1.132,4 | 236,5 | 1.355,9 | 621,3 | 254,1 | (4,6) | 362,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 51,1 | 8,5 | 232,9 | (24,1) | 194,7 | (20,6) | 692,0 | 227,0 | 122,1 | (11,5) | 282,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 982,4 | 559,2 | 1.876,2 | 1.204,4 | 937,7 | 257,1 | 663,9 | 394,4 | 132,0 | 6,9 | 79,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 887,5 | 108,5 | 1.375,7 | 962,5 | 1.169,7 | (50,5) | 3.626,2 | 3.145,9 | 1.322,1 | 588,3 | (1.121,0) |
| Alınan Faiz | 68,6 | 30,5 | 182,0 | 123,3 | 129,4 | 71,5 | 243,6 | 210,6 | 131,3 | 86,5 | 111,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.348,2) | (603,3) | (837,8) | (1.809,7) | (1.435,6) | (391,9) | (2.267,1) | (3.470,5) | (1.825,9) | (1.190,5) | 178,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | 0,0 | — | 5,3 | 6,5 | 4,7 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 56,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2,0) | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 7,5 | 2,2 | (0,5) | (0,1) | 27,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 740,1 | 135,8 | 166,9 | 205,7 | 1.462,5 | 76,2 | 31,0 | 0,0 | 4.127,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.346,2) | 603,2 | 1.586,4 | (1.952,4) | 1.609,0 | (604,0) | 3.723,8 | 3.546,4 | (1.857,6) | (1.191,1) | 4.515,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 62,3 | 97,1 | (1.383,2) | (193,1) | (1.099,4) | (456,7) | (1.670,4) | (944,0) | (415,4) | 44,1 | 3.086,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.588,3 | 1.084,2 | 2.824,9 | 2.915,8 | 1.573,1 | 351,7 | 2.891,8 | 2.418,5 | 1.197,8 | 672,1 | 4.310,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.488,2 | 1.050,0 | 2.685,8 | 2.860,1 | 1.524,4 | 348,3 | 2.858,7 | 2.401,9 | 1.187,6 | 670,7 | 4.256,3 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 100,1 | 34,2 | 139,2 | 55,7 | 48,7 | 3,4 | 33,1 | 16,6 | 10,2 | 1,4 | 54,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (843,8) | 445,4 | 1.665,3 | (1.206,2) | 934,2 | (321,1) | 1.226,1 | 823,1 | (363,1) | (190,2) | 306,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (685,5) | 366,5 | 1.584,4 | (1.159,2) | 893,6 | (318,6) | 1.193,6 | 806,3 | (353,0) | (188,6) | 253,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | (158,3) | 78,9 | 80,9 | (47,0) | 40,6 | (2,4) | 32,5 | 16,7 | (10,1) | (1,6) | 52,5 |
| Ödenen Temettüler | (513,8) | — | 375,1 | (359,5) | 441,8 | — | 297,5 | 285,1 | (196,4) | — | 38,2 |
| Ödenen Faiz | (1.168,4) | 541,6 | 2.167,6 | (1.543,2) | 1.296,5 | (487,3) | 3.033,8 | 2.251,3 | (1.051,4) | (435,5) | 876,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (329,8) | (367,2) | (663,3) | (917,0) | (1.235,9) | (827,7) | (67,6) | (1.057,9) | (787,8) | (471,6) | 2.255,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 71,0 | 83,2 | — | 55,9 | 62,0 | 41,5 | 45,7 | 40,2 | 34,5 | 29,3 | 31,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (258,7) | (284,0) | (663,3) | (861,2) | (1.173,9) | (786,2) | (22,0) | (1.017,7) | (753,3) | (442,3) | 2.287,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 750,6 | 701,4 | 1.319,3 | 1.357,3 | 1.667,9 | 1.191,0 | 2.624,5 | 2.515,0 | 1.732,3 | 1.598,0 | 98,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (76,9) | (71,8) | (120,1) | (128,9) | (244,4) | (115,9) | (1.186,2) | (1.028,9) | (468,7) | (242,9) | (380,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 415,0 | 345,6 | 535,9 | 367,2 | 249,6 | 288,9 | 1.416,4 | 468,3 | 510,2 | 912,8 | 2.005,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr