33,30TL
-0,70 (-%2,06)
7 Ekim 2026 16:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 33,20
- Günün En Yüksek
- 34,14
- Hacim
- 10,55 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 18,13 milyar TL
EGPRO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 522,4 | 414,5 | 1.213,4 | 655,4 | 967,9 | 594,8 | 1.711,0 | 730,6 | 271,6 | (915,6) | 1.589,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 815,0 | 294,7 | 1.124,7 | 754,0 | 477,6 | 97,7 | 1.158,6 | 891,6 | 601,1 | 299,2 | 727,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 76,8 | 1.188,5 | 913,4 | 703,9 | (1.206,1) | 500,1 | 1.237,5 | 1.232,2 | 361,5 | 229,1 | 739,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 350,1 | 188,0 | 645,4 | 433,9 | 349,1 | 211,3 | 621,8 | 408,2 | 318,1 | 48,8 | 380,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8,4 | 65,4 | 65,1 | 36,2 | 5,6 | (43,9) | (22,8) | (7,4) | 36,6 | 4,1 | 100,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46,3 | 13,9 | 73,1 | 34,3 | 10,8 | 16,7 | 24,5 | 34,2 | 36,8 | 46,8 | 91,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (37,9) | 51,5 | (8,0) | 2,0 | (5,2) | (60,7) | (47,3) | (41,7) | (0,2) | (42,7) | 8,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 58,9 | 26,8 | 64,7 | 43,5 | 67,2 | 21,9 | 31,8 | 20,0 | 10,7 | (18,6) | 93,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,8 | 36,6 | 65,9 | 49,0 | 51,4 | 26,6 | 52,0 | 45,8 | 45,5 | 13,3 | 96,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,4 | (7,3) | 15,6 | 5,1 | 3,4 | (11,9) | 11,6 | 5,0 | (6,3) | (5,1) | (2,1) |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (6,2) | (2,5) | (16,8) | (10,6) | 12,4 | 7,1 | (31,8) | (30,8) | (28,4) | (26,9) | (1,0) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (92,0) | 115,2 | (200,4) | (109,0) | (87,1) | (26,1) | 123,8 | 88,3 | 85,1 | 16,6 | (73,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 153,8 | 108,4 | 240,6 | 188,6 | 146,2 | 53,8 | 172,0 | 137,8 | 82,4 | 43,2 | 134,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 61,8 | 223,6 | 40,2 | 79,6 | 59,1 | 27,6 | 295,8 | 226,1 | 167,5 | 59,9 | 60,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (71,7) | 210,5 | 128,7 | (172,8) | (245,1) | 63,8 | 318,4 | 70,5 | (185,0) | (18,7) | (249,3) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 7,5 | 103,5 | 43,0 | 98,0 | 62,4 | 37,8 | 144,0 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | (124,4) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 7,5 | 103,5 | 43,0 | 98,0 | 62,4 | 37,8 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (124,4) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 240,2 | 217,1 | 385,1 | 340,4 | 94,4 | 107,6 | 439,6 | 389,6 | 294,8 | 104,9 | 856,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (10,1) | (6,8) | (17,5) | (11,8) | (11,3) | (8,6) | (36,9) | (34,8) | 23,6 | (21,9) | (47,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (10,1) | (6,8) | (17,5) | (11,8) | (11,3) | (8,6) | (36,9) | (34,8) | 23,6 | (21,9) | (47,9) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (414,6) | 268,9 | (200,7) | 45,4 | (1.441,2) | 136,3 | (382,3) | 297,7 | (285,3) | 113,9 | (196,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 98,3 | 551,9 | 544,2 | 598,3 | (1.856,0) | (275,5) | 154,3 | 878,0 | 364,5 | 1.406,7 | (955,7) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 952,2 | (299,0) | 142,9 | 1.145,9 | 1.700,8 | 1.162,5 | (124,1) | 1.127,3 | 1.017,6 | (1.460,5) | 630,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 952,2 | (299,0) | 142,9 | 1.145,9 | 1.700,8 | 1.162,5 | (124,1) | 1.127,3 | 1.017,6 | (1.460,5) | 630,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (896,0) | (602,3) | 26,5 | (514,8) | (569,8) | (353,7) | 632,6 | 230,5 | (156,5) | (410,6) | 91,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (87,1) | (74,6) | 16,1 | (11,1) | 4,8 | 60,0 | 129,2 | (66,6) | (252,7) | (300,3) | 43,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 77,1 | 613,2 | (166,0) | 151,3 | (664,9) | 334,8 | (990,8) | (1.280,1) | (733,4) | (679,4) | 149,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 77,1 | 613,2 | (166,0) | 151,3 | (664,9) | 334,8 | (990,8) | (1.280,1) | (733,4) | (679,4) | 149,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (144,6) | (189,3) | (563,7) | (1.369,6) | 1.385,1 | (928,2) | 198,8 | (889,0) | (239,5) | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (36,7) | (46,3) | (16,3) | (66,3) | (45,0) | (22,5) | 532,6 | 471,4 | 331,7 | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (107,9) | (143,0) | (547,4) | (1.303,4) | 1.430,1 | (905,7) | (333,8) | (1.360,4) | (571,2) | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 793,5 | 931,3 | 1.493,9 | 859,6 | 1.127,5 | 873,3 | 2.241,7 | 1.245,8 | 598,1 | (878,4) | 2.423,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 29,0 | 12,7 | 28,9 | 20,5 | 14,4 | 9,2 | 58,6 | 58,5 | 29,4 | 20,2 | 96,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0,1 | 0,0 | 0,0 | (0,1) | (0,1) | (0,1) | (0,4) | (1,7) | 23,2 | (0,5) | (4,4) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 242,0 | 504,1 | 251,6 | 183,8 | 145,2 | 269,5 | 472,5 | 458,5 | 273,9 | 17,6 | 741,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 99,1 | 28,5 | (91,2) | 30,6 | 69,7 | 22,0 | (250,8) | (107,2) | (32,4) | (77,2) | (260,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22,6 | (40,1) | 39,6 | 42,9 | 27,4 | 12,9 | 71,6 | 30,6 | (4,0) | 125,7 | 47,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22,6 | (40,1) | 39,6 | 42,9 | 27,4 | 12,9 | 71,6 | 30,6 | (4,0) | 125,7 | 47,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 81,2 | 29,9 | 350,8 | 185,7 | 114,2 | 26,3 | 451,2 | 344,3 | 194,3 | 319,9 | 427,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 81,2 | 29,9 | 350,8 | 185,7 | 114,2 | 26,3 | 451,2 | 344,3 | 194,3 | 319,9 | 427,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,9 | 46,4 | 60,1 | 10,1 | 10,2 | 12,3 | 16,1 | (20,5) | 8,7 | 9,7 | 22,1 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | (22,9) | 27,6 | 25,2 | 0,0 | 17,9 | 27,9 | (90,7) | (85,1) | (69,3) | 27,0 |
| Alınan Faiz | 153,8 | 63,6 | 240,6 | 188,6 | 146,2 | 53,8 | 172,0 | 137,8 | 82,4 | 43,2 | 134,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13,4 | 178,3 | (1.048,1) | (452,5) | (685,1) | (581,5) | (1.941,5) | (1.350,9) | (1.274,2) | 465,4 | (843,4) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 39,8 | 80,9 | 21,9 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 731,6 | 565,0 | 450,0 | 450,0 | 297,2 | 0,0 | 615,2 | 701,9 | 621,3 | 759,6 | 188,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 731,6 | 565,0 | 450,0 | 450,0 | 297,2 | 0,0 | 615,2 | 701,9 | 621,3 | 759,6 | 188,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 250,0 | 225,0 | 691,1 | 342,3 | 452,1 | 475,7 | 364,7 | 186,0 | 173,8 | 127,8 | 106,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 250,0 | 225,0 | 691,1 | 342,3 | 452,1 | 475,7 | 364,7 | 186,0 | 173,8 | 127,8 | 106,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 41,3 | 17,7 | 86,7 | 84,5 | 54,5 | 25,3 | 87,7 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 25,5 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 11,6 | 110,4 | 47,2 | 99,1 | 51,8 | 54,4 | 153,7 | 16,1 | 43,2 | 16,5 | (135,7) |
| Ödenen Temettüler | 353,4 | 0,0 | 584,8 | 297,0 | 364,9 | 0,0 | 1.736,9 | 1.661,1 | 1.548,2 | 111,6 | 934,5 |
| Ödenen Faiz | 61,8 | 33,6 | 88,2 | 79,6 | 59,1 | 26,1 | 255,3 | 226,1 | 207,6 | 56,9 | 69,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 634,9 | 621,2 | 74,1 | 233,6 | 352,5 | 35,3 | (481,3) | (727,4) | (1.035,0) | (527,5) | 486,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18,4 | (5,1) | 120,2 | 22,7 | 17,9 | 9,5 | 132,8 | 4,0 | 2,0 | 21,6 | 88,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 653,3 | 616,1 | 194,3 | 256,3 | 370,4 | 44,7 | (348,4) | (723,4) | (1.032,9) | (505,9) | 574,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 879,7 | 822,0 | 748,6 | 717,4 | 1.162,2 | 823,8 | 1.519,1 | 1.455,7 | 1.354,1 | 1.277,3 | 965,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (164,8) | (88,4) | (195,9) | (167,8) | (143,1) | (76,4) | (422,1) | (384,2) | 65,8 | (167,2) | (379,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.368,2 | 1.349,8 | 747,0 | 805,9 | 1.389,5 | 792,1 | 748,6 | 348,0 | 386,9 | 604,2 | 1.160,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr