33,20TL
-0,80 (-%2,35)
7 Ekim 2026 15:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 33,20
- Günün En Yüksek
- 34,14
- Hacim
- 9,38 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 18,13 milyar TL
EGPRO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.213,4 | 1.711,0 | 1.589,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.124,7 | 1.158,6 | 727,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 913,4 | 1.237,5 | 739,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 645,4 | 621,8 | 380,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65,1 | (22,8) | 100,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 73,1 | 24,5 | 91,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (8,0) | (47,3) | 8,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 64,7 | 31,8 | 93,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65,9 | 52,0 | 96,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15,6 | 11,6 | (2,1) |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (16,8) | (31,8) | (1,0) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (200,4) | 123,8 | (73,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 240,6 | 172,0 | 134,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 40,2 | 295,8 | 60,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 128,7 | 318,4 | (249,3) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 43,0 | 144,0 | (124,4) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 43,0 | 144,0 | (124,4) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 385,1 | 439,6 | 856,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (17,5) | (36,9) | (47,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (17,5) | (36,9) | (47,9) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (200,7) | (382,3) | (196,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 544,2 | 154,3 | (955,7) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 142,9 | (124,1) | 630,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 142,9 | (124,1) | 630,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 26,5 | 632,6 | 91,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 16,1 | 129,2 | 43,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (166,0) | (990,8) | 149,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (166,0) | (990,8) | 149,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (563,7) | 198,8 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (16,3) | 532,6 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (547,4) | (333,8) | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.493,9 | 2.241,7 | 2.423,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 28,9 | 58,6 | 96,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0,0 | (0,4) | (4,4) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 251,6 | 472,5 | 741,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (91,2) | (250,8) | (260,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39,6 | 71,6 | 47,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39,6 | 71,6 | 47,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 350,8 | 451,2 | 427,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 350,8 | 451,2 | 427,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 60,1 | 16,1 | 22,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 53,1 | 31,4 | 10,3 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 27,6 | 27,9 | 27,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 27,6 | 27,9 | 27,0 |
| Alınan Faiz | 240,6 | 172,0 | 134,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.048,1) | (1.941,5) | (843,4) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 41,5 | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 41,5 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 450,0 | 615,2 | 188,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 450,0 | 615,2 | 188,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 691,1 | 364,7 | 106,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 691,1 | 364,7 | 106,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 86,7 | 87,7 | 25,5 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 47,2 | 153,7 | (135,7) |
| Ödenen Temettüler | 584,8 | 1.736,9 | 934,5 |
| Ödenen Faiz | 88,2 | 255,3 | 69,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 74,1 | (481,3) | 486,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 120,2 | 132,8 | 88,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 194,3 | (348,4) | 574,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 748,6 | 1.519,1 | 965,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (195,9) | (422,1) | (379,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 747,0 | 748,6 | 1.160,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr