10,44TL
0,08 (%0,77)
7 Ekim 2026 20:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,12
- Günün En Yüksek
- 10,59
- Hacim
- 192,44 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 19,42 milyar TL
KCAER Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.124,5) | (1.019,4) | 157,2 | (1.212,6) | (1.280,2) | 1.079,4 | 2.503,8 | (41,0) | (219,8) | 1.010,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 618,2 | 124,0 | 479,2 | 450,5 | 519,6 | 357,2 | 108,8 | 8,2 | 196,1 | 132,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 618,2 | 124,0 | 479,2 | 450,5 | 519,6 | 357,2 | 108,8 | 8,2 | 196,1 | 132,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.084,1) | (370,6) | (309,5) | (570,0) | (331,9) | 1.649,3 | (45,3) | 696,5 | (474,1) | (230,2) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 329,0 | 150,1 | 515,3 | 363,5 | 309,4 | 142,2 | 461,6 | 335,6 | 211,4 | 101,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 55,4 | 44,6 | 14,2 | 15,5 | 39,8 | 8,3 | 41,0 | 28,6 | 30,1 | 7,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 63,4 | 44,6 | 13,0 | 12,4 | — | 8,3 | 41,0 | 38,0 | 39,1 | 13,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (8,0) | — | 1,2 | 3,1 | 39,8 | — | 0,0 | (9,4) | (9,0) | (5,2) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (747,0) | (249,4) | (799,2) | (584,7) | (411,2) | (149,2) | (925,3) | (532,3) | (322,0) | (205,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (10,4) | (5,6) | (41,7) | (37,2) | (27,5) | (17,2) | (51,4) | (56,7) | (21,4) | (8,1) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (757,3) | (255,0) | (840,9) | (621,9) | (438,6) | (166,4) | (976,7) | (589,0) | (343,4) | (213,6) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18,8 | 33,7 | 9,9 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | (7,6) | 16,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (291,1) | (241,4) | (510,2) | (619,0) | (286,2) | (147,8) | (423,4) | (510,2) | (497,2) | (196,2) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (291,1) | (241,4) | (471,6) | (619,0) | (286,2) | (147,8) | (372,4) | (510,2) | (497,2) | (196,2) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (475,8) | (56,7) | 476,2 | (270,2) | (97,7) | 71,7 | 232,9 | 276,9 | 123,4 | 47,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 26,4 | (51,5) | (25,3) | 524,8 | 41,7 | (26,3) | (61,9) | 1.052,0 | (15,0) | (5,3) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 647,0 | 828,7 | 43,8 | 1.025,9 | 1.451,6 | 926,8 | (2.472,9) | 633,5 | (146,8) | (1.147,3) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 352,9 | 677,2 | 246,0 | 125,2 | (9,4) | (20,8) | (1.796,3) | (2.168,4) | (1.084,1) | (16,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 352,9 | 677,2 | 246,0 | 125,2 | (9,4) | (20,8) | (1.779,5) | (2.173,2) | (1.081,2) | (15,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (224,4) | (127,0) | 586,3 | 353,4 | (167,0) | (27,9) | (99,5) | (216,6) | (39,0) | (64,5) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (94,2) | 10,8 | (63,9) | — | — | 4,2 | 40,8 | (49,6) | (31,5) | (32,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (130,2) | (137,8) | 650,2 | 353,4 | (167,0) | (32,1) | (140,4) | (167,0) | (7,5) | (32,4) |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | (171,4) | 49,7 | (446,5) | (412,2) | (578,0) | (433,0) | 406,5 | 238,4 | 236,8 | 58,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.304,3) | (598,3) | 507,1 | 178,1 | (638,7) | (536,9) | 1.483,6 | 440,1 | 805,4 | 194,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (41,0) | (86,6) | 250,5 | 126,0 | (52,5) | 42,9 | (193,1) | (107,7) | (54,7) | (0,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 950,5 | (666,4) | (1.206,2) | (1.679,2) | (37,0) | (97,6) | 3.319,0 | 1.160,6 | 605,1 | 1.303,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 950,5 | (666,4) | (1.206,2) | (1.679,2) | (37,0) | (97,6) | 3.319,0 | 1.160,6 | 605,1 | 1.303,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (28,6) | (9,9) | 16,3 | 4,7 | (3,6) | 28,4 | 14,9 | 31,1 | 3,4 | 18,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58,0 | 71,8 | 127,7 | 159,0 | 239,6 | 180,6 | (162,0) | (166,1) | (54,7) | 22,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | 0,3 | (0,0) | — | — | 0,3 | (49,5) | (47,5) | 8,4 | 8,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 58,0 | 71,5 | 127,8 | 159,0 | 239,6 | 180,4 | (112,4) | (118,6) | (63,0) | 14,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (238,7) | (139,3) | (125,0) | 119,1 | (204,9) | (62,5) | (500,1) | (71,5) | (327,7) | (358,7) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.112,9) | (1.075,3) | 125,9 | (1.145,5) | (1.263,9) | 1.079,6 | 2.536,4 | 71,2 | (131,2) | 1.049,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 16,2 | 9,9 | 34,5 | 29,0 | 14,5 | 1,8 | 28,9 | 30,0 | 9,2 | 7,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (4,6) | (65,8) | (65,8) | 38,1 | 1,8 | (1,6) | 3,8 | 82,2 | 79,3 | 31,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 253,1 | 129,4 | (955,2) | (570,3) | (644,7) | (3.629,0) | (1.390,7) | (788,2) | (1.036,8) | (390,9) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 541,8 | — | 108,9 | 14,4 | — | — | 32,6 | 15,4 | 12,4 | 335,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 541,8 | — | 108,9 | 14,4 | — | — | 32,6 | 15,4 | 12,4 | 335,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 417,5 | 128,5 | 1.277,8 | 912,6 | 644,7 | 284,4 | 1.753,7 | 1.224,9 | 517,7 | 651,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 417,5 | — | 1.277,8 | 912,6 | 644,4 | — | 1.745,0 | 1.224,9 | 517,7 | 651,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 128,5 | 0,0 | — | 0,3 | 284,4 | 8,7 | — | 0,0 | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 128,8 | 257,9 | 238,4 | — | — | — | 379,3 | 421,6 | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 712,0 | 659,6 | 1.733,9 | 521,7 | 296,6 | (153,3) | 1.034,4 | 1.051,5 | 724,9 | (404,6) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 34,9 | 27,4 | — | (94,4) | 114,5 | 302,5 | — | (1.607,5) | — | 596,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 26,4 | — | — | — | 56,4 | 250,6 | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 8,5 | 27,4 | — | (94,4) | 58,1 | 51,9 | — | (1.607,5) | — | — |
| Alınan Faiz | 747,0 | 249,4 | 799,2 | 584,7 | 411,2 | 149,2 | 925,3 | (532,3) | 322,0 | 205,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (159,4) | (230,4) | 935,9 | (1.261,2) | (1.628,3) | (2.703,0) | 2.147,5 | 222,3 | (531,7) | 215,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (36,5) | (75,0) | (12,4) | (6,5) | 23,6 | 7,6 | (49,9) | (10,0) | (18,1) | 5,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (195,8) | (305,4) | 923,4 | (1.267,6) | (1.604,7) | (2.695,3) | 2.097,5 | 212,3 | (549,8) | 220,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.057,3 | 4.725,8 | 3.371,1 | 3.230,4 | 3.969,8 | 3.709,6 | 1.273,6 | 1.220,4 | 1.135,2 | 1.070,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.861,4 | 4.420,4 | 4.294,6 | 1.962,8 | 2.365,1 | 1.014,3 | 3.371,1 | 1.432,7 | 585,5 | 1.291,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr