11,99TL
-0,20 (-%1,64)
7 Ekim 2026 21:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,92
- Günün En Yüksek
- 12,23
- Hacim
- 21,43 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 17,40 milyar TL
OZKGY Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.065,1) | (388,0) | 505,5 | (437,1) | (457,5) | 512,3 | 4.223,4 | 4.985,9 | 2.374,6 | 1.332,5 | 1.664,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.666,0) | (549,9) | 861,3 | 1.193,6 | 108,1 | (368,5) | 2.273,8 | 2.566,4 | 458,5 | 2.417,6 | 4.242,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.027,3 | 658,1 | 1.000,6 | 11,6 | 40,3 | 167,0 | 456,0 | 3.039,8 | 850,6 | 362,7 | (1.794,6) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 246,6 | 116,5 | 25,2 | 316,1 | 200,8 | 129,9 | 664,4 | 202,8 | 43,3 | 54,8 | 314,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 27,6 | 23,2 | (9,5) | (9,2) | (9,6) | (12,7) | 9,3 | 0,0 | — | 0,0 | 4,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,6 | 23,2 | (9,5) | (9,2) | (9,6) | (12,7) | 9,3 | 0,0 | — | 0,0 | 4,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 73,5 | 35,6 | 7,7 | 33,6 | 33,2 | 41,0 | 36,4 | 6,3 | 2,1 | 7,5 | 17,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (628,6) | (160,3) | (327,3) | (244,9) | (192,3) | (105,2) | 418,2 | (224,1) | (131,0) | (136,7) | 184,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 954,5 | 356,4 | — | 355,0 | (241,4) | 105,2 | (418,2) | 224,1 | — | — | (184,4) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 325,9 | 196,0 | — | 110,2 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (82,8) | (96,8) | 722,0 | (924,3) | (564,3) | (361,9) | (445,4) | 366,8 | (468,9) | (361,0) | (3.611,1) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | (82,8) | (96,8) | 722,0 | — | — | (361,9) | (445,4) | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 407,7 | 189,2 | 397,3 | 127,8 | 104,3 | 327,8 | 360,3 | 0,0 | — | 0,0 | (77,4) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 984,4 | 556,7 | 935,7 | 709,7 | 465,4 | 367,5 | (1.003,3) | 2.688,0 | 1.405,2 | 798,1 | 1.373,2 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (1,0) | (6,0) | 352,5 | 2,8 | 2,6 | (219,3) | 416,2 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (21,2) | 447,1 | 1.290,4 | 1.587,1 | (571,1) | (753,4) | (1.526,0) | 613,3 | 1.067,6 | 1.443,7 | 777,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.157,7) | (685,3) | (390,5) | (710,0) | (520,4) | (319,8) | (478,4) | 26,0 | 130,1 | (354,0) | (399,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (372,6) | 183,2 | (384,9) | (17,1) | 42,9 | (197,0) | (18,1) | 777,2 | 910,1 | 12,5 | (106,2) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2.005,1) | (965,8) | (1.839,0) | (1.193,0) | (524,2) | (170,1) | 1.278,4 | (911,8) | (698,8) | (1.587,8) | (322,5) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 825,2 | (90,1) | (693,2) | (1.013,2) | (428,9) | 84,5 | 1.036,0 | 81,0 | 173,9 | 880,7 | (301,6) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.972,4 | 308,9 | 145,7 | (398,5) | 128,5 | (93,9) | 766,3 | 592,5 | 425,4 | 160,6 | (26,4) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.974,5 | — | 2.011,7 | 1.588,5 | 841,0 | — | (1.766,6) | (1.132,6) | 154,1 | (655,2) | 395,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (263,6) | (166,2) | 63,3 | (96,3) | (84,5) | 461,9 | 29,9 | (45,6) | (27,3) | 99,6 | 95,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 48,1 | 71,7 | — | 252,5 | (25,5) | 187,0 | 678,6 | 0,0 | — | 0,0 | (113,2) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (617,5) | (339,0) | 571,5 | (381,8) | (422,7) | 551,8 | 4.255,8 | 4.992,8 | 2.376,7 | 1.336,6 | 1.670,4 |
| Ödenen Temettüler | 289,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 5,3 | 0,5 | 1,2 | 6,1 | (6,1) | 6,6 | 9,1 | 0,5 | (0,4) | 0,5 | 0,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 153,0 | 48,6 | 64,8 | 49,2 | (28,7) | 32,9 | 23,4 | 6,5 | (1,8) | 3,5 | 5,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.034,7 | 155,9 | 240,9 | 240,2 | 41,9 | (480,9) | (984,3) | (817,2) | (577,5) | 82,0 | (2.603,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | — | 4,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 30,4 | 12,4 | 308,0 | 231,7 | (161,7) | 112,4 | 666,3 | 148,7 | (91,6) | 50,4 | 65,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 518,3 | 210,0 | 35,5 | — | 0,0 | 0,0 | 1.012,9 | 950,3 | (654,6) | 37,2 | 2.133,6 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (628,9) | (21,9) | — | (112,1) | (42,2) | 508,8 | (104,5) | 0,0 | — | — | — |
| Alınan Faiz | 954,5 | 356,4 | 584,5 | 355,0 | 241,4 | 140,3 | 590,4 | 281,9 | 168,7 | 169,7 | 439,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.983,5 | 1.519,0 | 2.641,5 | 2.012,4 | 248,9 | 187,4 | (2.048,7) | (3.754,9) | (1.867,9) | (632,9) | 141,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.761,8 | 1.806,6 | 3.124,4 | 2.557,3 | 753,4 | 500,4 | 425,5 | 433,2 | 325,0 | 886,3 | 1.463,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 535,4 | 91,6 | 225,6 | 467,5 | (472,6) | 285,0 | 1.472,7 | 4.130,3 | (2.155,2) | 1.486,2 | 667,7 |
| Ödenen Faiz | 242,9 | 196,0 | 257,2 | 77,4 | (31,9) | 27,9 | 1.001,4 | 57,7 | (37,7) | 33,0 | 654,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.953,1 | 1.286,8 | 3.388,0 | 1.815,5 | (166,6) | 218,9 | 1.190,4 | 413,8 | (70,8) | 781,7 | (797,3) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.953,1 | 1.286,8 | 3.388,0 | 1.815,5 | (166,6) | 218,9 | 1.190,4 | 413,8 | (70,8) | 781,7 | (797,3) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.958,0 | 5.567,6 | 1.829,9 | 1.951,8 | 1.815,6 | 2.241,4 | 1.222,1 | 1.171,1 | 806,6 | 1.027,6 | 2.806,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (898,5) | (508,1) | (431,9) | (395,7) | (259,5) | (204,9) | (375,6) | (309,1) | (160,0) | (134,5) | (1.105,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.012,6 | 6.346,3 | 4.786,0 | 3.371,6 | 1.389,5 | 2.255,3 | 2.036,8 | 1.275,8 | 575,8 | 1.674,8 | 903,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr