11,97TL
-0,22 (-%1,80)
7 Ekim 2026 16:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,92
- Günün En Yüksek
- 12,23
- Hacim
- 17,73 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 17,40 milyar TL
OZKGY Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 505,5 | 4.223,4 | 1.664,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 861,3 | 2.273,8 | 4.242,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.000,6 | 456,0 | (1.794,6) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25,2 | 664,4 | 314,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (9,5) | 9,3 | 4,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (9,5) | 9,3 | 4,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,7 | 36,4 | 17,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (327,3) | 418,2 | 184,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 722,0 | (445,4) | (3.611,1) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 722,0 | (445,4) | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 397,3 | 360,3 | (77,4) |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (1.103,1) | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 935,7 | (1.003,3) | 1.373,2 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 352,5 | 416,2 | 0,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.290,4 | (1.526,0) | 777,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (390,5) | (478,4) | (399,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (384,9) | (18,1) | (106,2) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | (203,5) | 0,0 | — |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | (203,5) | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.839,0) | 1.278,4 | (322,5) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (693,2) | 1.036,0 | (301,6) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 145,7 | 766,3 | (26,4) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 2.011,7 | (1.766,6) | 395,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63,3 | 29,9 | 95,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 571,5 | 4.255,8 | 1.670,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,2 | 9,1 | 0,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 64,8 | 23,4 | 5,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 240,9 | (984,3) | (2.603,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 308,0 | 666,3 | 65,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 35,5 | 1.012,9 | 2.133,6 |
| Alınan Faiz | 584,5 | 590,4 | 439,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.641,5 | (2.048,7) | 141,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.124,4 | 425,5 | 1.463,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 225,6 | 1.472,7 | 667,7 |
| Ödenen Faiz | 257,2 | 1.001,4 | 654,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.388,0 | 1.190,4 | (797,3) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.388,0 | 1.190,4 | (797,3) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.829,9 | 1.222,1 | 2.806,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (431,9) | (375,6) | (1.105,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.786,0 | 2.036,8 | 903,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr