14,42TL
-0,62 (-%4,12)
7 Ekim 2026 20:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 14,40
- Günün En Yüksek
- 15,06
- Hacim
- 190,80 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,73 milyar TL
PATEK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.344,2) | 410,5 | 89,8 | 1.359,2 | 1.609,8 | (71,6) | (393,0) | (336,9) | (247,0) | (390,3) | 103,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.641,7) | (901,1) | 1.112,8 | 896,3 | 323,9 | (39,6) | (176,2) | (41,1) | (72,5) | 10,0 | 44,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 417,9 | 795,7 | (1.333,1) | (800,6) | (309,0) | 187,7 | (222,4) | (141,3) | (211,1) | 61,7 | 62,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 129,5 | 119,9 | 215,2 | 121,7 | 122,8 | 88,3 | 79,6 | 42,8 | 36,3 | 6,4 | 21,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | 11,0 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | (0,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,0 | 24,3 | 17,8 | (3,0) | 1,2 | 21,3 | 22,1 | 19,9 | 31,3 | 7,2 | 12,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 186,9 | (28,7) | 124,0 | 193,3 | 171,1 | 96,4 | (74,2) | 20,6 | 18,4 | 18,3 | 18,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 184,0 | 289,5 | (2.220,8) | (1.608,6) | (911,4) | 0,0 | (36,2) | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 184,0 | 289,5 | (2.220,8) | (1.608,6) | (911,4) | 0,0 | (36,2) | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (125,2) | (25,6) | 535,4 | 480,9 | 300,6 | 11,3 | 16,5 | 35,0 | 33,8 | 25,9 | 3,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,0) | 0,0 | (2,3) | (0,1) | (0,0) | (0,0) | (0,4) | (0,2) | (0,2) | (0,1) | (2,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 20,0 | 407,8 | (11,0) | 6,6 | (3,7) | (39,1) | (240,8) | (260,0) | (332,1) | 3,8 | 9,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 118,9 | (518,6) | (328,8) | (1.279,8) | (1.614,7) | 214,2 | (35,1) | 124,0 | (60,9) | 438,4 | (34,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 497,1 | 463,9 | (565,5) | (237,2) | (501,7) | (449,8) | 127,2 | 132,9 | 24,2 | 152,4 | 21,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (79,6) | (47,8) | 98,4 | 31,3 | (28,1) | (41,4) | 184,9 | (19,8) | (3,2) | 18,4 | (3,7) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 65,3 | 71,9 | (67,4) | 37,2 | 87,5 | (10,1) | (142,5) | (75,9) | (41,9) | (13,1) | 205,4 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 65,3 | 71,9 | (67,4) | 37,2 | 87,5 | (10,1) | (142,5) | (75,9) | (41,9) | (13,1) | 205,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (138,3) | (99,6) | (355,1) | (380,8) | (350,5) | (165,9) | (361,5) | (217,3) | (103,3) | (60,9) | 80,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (512,0) | (371,6) | (50,1) | (324,6) | (866,2) | (292,0) | (472,8) | (118,1) | (38,6) | (3,1) | 21,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,4 | 45,7 | 179,0 | 34,4 | 871,7 | 110,7 | 201,8 | 199,1 | 452,2 | 321,3 | (41,7) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,5 | 39,1 | 15,5 | 19,6 | 30,6 | 71,5 | 12,1 | 12,2 | 25,9 | 24,6 | 2,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (127,4) | 428,8 | 1.071,4 | 1.938,5 | 2.174,1 | 350,9 | 563,1 | 113,6 | (196,6) | (93,7) | 18,7 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 185,0 | 44,6 | 94,5 | 198,9 | 244,1 | 258,4 | 19,0 | (65,7) | (4,2) | (59,4) | (314,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (56,8) | (56,4) | (91,8) | (37,5) | (47,0) | (46,6) | (88,8) | (78,0) | (47,1) | (718,6) | 39,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.342,7) | 413,3 | 108,5 | 1.375,5 | 1.629,6 | (66,0) | (363,6) | (306,4) | (222,6) | (366,7) | 141,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0,7 | 0,6 | 16,0 | 15,0 | 18,3 | 4,2 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 2,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,8 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 26,4 | 30,2 | 24,4 | 22,8 | 35,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.621,4 | (189,6) | (2.176,6) | (1.248,4) | (1.496,4) | 47,1 | (346,2) | (401,9) | (312,0) | (204,3) | (309,5) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 87,1 | 88,6 | 68,1 | 324,8 | 311,3 | 289,5 | 157,1 | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0,0 | (0,8) | 1,0 | (0,7) | (0,7) | (0,4) | 1,4 | (0,7) | (0,7) | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.753,4 | 0,0 | 187,5 | 187,5 | 247,7 | 245,4 | — | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 1.792,6 | 1.101,0 | 1.454,4 | 16,4 | 216,7 | 207,7 | 193,2 | — | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5 | 0,0 | 30,9 | 7,6 | 10,1 | 7,4 | 14,3 | 14,4 | 0,3 | 0,2 | 9,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 262,3 | 235,4 | 594,1 | 276,6 | 216,8 | 121,8 | 381,3 | 250,6 | 158,2 | 47,4 | 134,5 |
| Alınan Faiz | 129,8 | 45,1 | 92,3 | 20,5 | 4,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | — | 0,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (313,3) | (225,4) | 2.168,6 | 204,1 | (64,9) | 53,7 | 731,8 | 736,2 | 600,1 | 654,2 | 133,1 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 2.450,8 | 447,4 | 103,6 | 96,8 | 742,4 | 711,4 | 661,7 | — | 0,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | — | 0,0 | (32,6) | 10,7 | 45,2 | 111,1 | 39,4 | (43,6) | 0,1 | 0,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,1 | 202,7 | 74,5 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | 311,1 | 11,1 | 207,7 | 210,7 | 179,2 | 88,4 | 121,6 | 14,7 | 18,0 | 18,3 | 17,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (36,2) | (4,5) | 81,9 | 314,9 | 48,4 | 29,1 | (7,4) | (2,6) | 41,1 | 59,5 | (72,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (36,2) | (4,5) | 81,9 | 314,9 | 48,4 | 29,1 | (7,4) | (2,6) | 41,1 | 59,5 | (72,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 104,2 | 97,4 | 8,7 | 8,3 | 10,2 | 9,5 | 23,2 | 22,2 | 20,6 | 19,5 | 90,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (9,5) | (8,9) | (2,0) | (1,7) | (1,5) | (9,2) | (7,1) | (5,9) | — | — | 0,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58,5 | 84,0 | 88,5 | 321,6 | 57,1 | 29,5 | 8,7 | 13,7 | 61,8 | 79,0 | 17,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr