14,42TL
-0,62 (-%4,12)
7 Ekim 2026 22:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 14,40
- Günün En Yüksek
- 15,06
- Hacim
- 190,80 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,73 milyar TL
PATEK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 89,8 | (393,0) | 103,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.112,8 | (176,2) | 44,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.333,1) | (222,4) | 62,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 215,2 | 79,6 | 21,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8,5 | 11,0 | (0,2) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,5 | 11,0 | (0,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,8 | 22,1 | 12,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 124,0 | (74,2) | 18,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (2.220,8) | (36,2) | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (2.220,8) | (36,2) | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 535,4 | 16,5 | 3,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,3) | (0,4) | (2,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (11,0) | (240,8) | 9,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (328,8) | (35,1) | (34,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (565,5) | 127,2 | 21,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 98,4 | 184,9 | (3,7) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | (67,4) | (142,5) | 205,4 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | (67,4) | (142,5) | 205,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (355,1) | (361,5) | 80,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (50,1) | (472,8) | 21,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 179,0 | 201,8 | (41,7) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15,5 | 12,1 | 2,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | (7,4) | 5,2 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | — | (7,4) | 5,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.071,4 | 563,1 | 18,7 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 94,5 | 19,0 | (314,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (91,8) | (88,8) | 39,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 108,5 | (363,6) | 141,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 16,0 | 3,0 | 2,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2,7 | 26,4 | 35,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.176,6) | (346,2) | (309,5) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | 367,9 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 99,5 | 324,8 | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 1,0 | 1,4 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 187,5 | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 1.792,6 | 216,7 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,9 | 14,3 | 9,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 594,1 | 381,3 | 134,5 |
| Alınan Faiz | 92,3 | 195,8 | 0,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.168,6 | 731,8 | 133,1 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.450,8 | 742,4 | 0,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 111,1 | 0,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 74,5 | 0,0 | — |
| Ödenen Faiz | 207,7 | 121,6 | 17,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 81,9 | (7,4) | (72,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 81,9 | (7,4) | (72,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,7 | 23,2 | 90,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2,0) | (7,1) | 0,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88,5 | 8,7 | 17,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr