7,29TL
-0,11 (-%1,49)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,18
- Günün En Yüksek
- 7,47
- Hacim
- 12,79 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,64 milyar TL
TEZOL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 64,8 | 43,4 | 934,2 | 302,6 | 844,9 | 325,0 | 401,2 | (292,0) | (115,6) | 205,1 | 638,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | (106,0) | (117,0) | 183,2 | 221,7 | 151,6 | (83,9) | 190,7 | 428,3 | 152,3 | 52,5 | 37,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 284,0 | 335,6 | 567,5 | 335,7 | 480,2 | 449,3 | 644,0 | 521,6 | 370,0 | 292,6 | 723,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137,7 | 72,0 | 239,3 | 174,0 | 145,4 | 71,8 | 222,5 | 149,4 | 96,3 | 44,2 | 118,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 51,3 | — | 3,8 | (14,5) | (5,8) | 11,5 | 31,1 | (27,5) | 0,3 | (3,6) | 20,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,4 | — | 18,0 | (6,9) | 4,2 | — | 15,4 | (24,4) | 3,1 | — | 14,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46,8 | — | (14,2) | (7,6) | (10,0) | 12,0 | 15,7 | (3,1) | (2,8) | (3,6) | 6,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,8 | 9,5 | 36,7 | 7,6 | 9,9 | 6,0 | 34,5 | 11,6 | 20,8 | 18,0 | 33,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,8 | 9,5 | 30,1 | 7,1 | 9,6 | 6,2 | 33,1 | 9,2 | 16,8 | 18,0 | 31,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,5 | 0,4 | (0,2) | 1,4 | 2,4 | 4,0 | — | 1,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (122,8) | (74,0) | (260,5) | (129,5) | (95,4) | (55,0) | 79,7 | (39,5) | 45,6 | (18,4) | (50,6) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 137,4 | 75,9 | 304,1 | 162,8 | 131,8 | 82,3 | 164,5 | 70,4 | 40,0 | 42,5 | 84,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,6 | 1,8 | 43,6 | 33,3 | 36,4 | 27,3 | 244,2 | 30,8 | 85,7 | 24,1 | 33,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 17,5 | 2,1 | 67,3 | 62,9 | 53,7 | (35,6) | 80,9 | 16,1 | 77,9 | (17,4) | 198,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | (6,1) | (1,5) | (0,2) | (5,9) | — | (0,0) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 1,9 | (6,1) | (1,5) | — | (5,9) | — | (0,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44,5 | 109,6 | 205,7 | 143,2 | 176,5 | 186,6 | 163,9 | 209,0 | 54,8 | 116,3 | 365,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 3,9 | 3,9 | (38,4) | (48,3) | 0,0 | (4,0) | (3,8) | (1,4) | (0,6) | (2,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 136,0 | 212,6 | 271,3 | 130,4 | 242,2 | 270,1 | 36,8 | 206,7 | 81,5 | 154,0 | 40,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 34,4 | 164,7 | (370,4) | 121,4 | (260,8) | 18,5 | 320,1 | 1.163,7 | 550,1 | 118,8 | (212,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (331,0) | (263,0) | 152,3 | 44,3 | (38,9) | (117,9) | (755,5) | (745,4) | (188,9) | (303,4) | 53,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (331,0) | (263,0) | 152,3 | 44,3 | (38,9) | (117,9) | (755,5) | (745,4) | (188,9) | (303,4) | 53,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,7 | (30,4) | 11,2 | 55,3 | (31,2) | (32,3) | (22,3) | (38,8) | (33,4) | (71,7) | 24,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9,7 | (30,4) | 11,2 | 55,3 | (31,2) | (32,3) | (22,3) | (38,8) | (33,4) | (71,7) | 24,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 521,7 | 255,7 | (378,1) | (33,6) | (342,7) | (21,5) | 626,6 | (468,6) | (323,7) | (186,7) | (198,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 17,9 | 10,5 | 4,8 | 31,7 | 75,9 | 74,7 | (153,5) | (79,1) | (10,0) | 195,2 | (73,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (288,7) | (163,2) | 593,7 | (277,5) | 524,3 | 36,2 | (11,4) | 129,3 | (51,7) | 169,6 | 392,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (288,7) | (163,2) | 593,7 | (277,5) | 524,3 | 36,2 | (11,4) | 129,3 | (51,7) | 169,6 | 392,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 36,1 | 51,4 | 2,5 | 26,6 | 34,7 | 12,4 | 5,2 | 26,8 | 39,5 | 32,5 | 10,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (25,7) | (15,9) | 31,7 | 38,8 | 29,8 | (9,2) | 12,1 | 18,1 | 45,8 | 2,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | (25,7) | (15,9) | 31,7 | 38,8 | 29,8 | (9,2) | 12,1 | 18,1 | 45,8 | 2,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 143,7 | 53,9 | 1.121,0 | 436,0 | 892,6 | 346,9 | 514,7 | (213,7) | (27,9) | 226,4 | 973,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 8,7 | 0,0 | 26,6 | 7,0 | 9,3 | 0,6 | 16,0 | 8,9 | 4,1 | 2,3 | 27,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 70,1 | 10,5 | 160,2 | 126,4 | 38,4 | 21,3 | 97,5 | 69,4 | 83,5 | 19,0 | 306,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 26,1 | 52,8 | 553,2 | 530,4 | 330,7 | 240,4 | (336,4) | (265,9) | (377,6) | (688,6) | (494,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 3,4 | 46,9 | 76,5 | 101,1 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 1,4 | 0,6 | 2,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 77,5 | 4,3 | 87,4 | 54,6 | 52,9 | 27,6 | 423,6 | 363,8 | 273,4 | 203,2 | 385,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 33,8 | 22,1 | 21,9 | (14,7) | (11,7) | (7,6) | (313,9) | (128,1) | (252,9) | — | 157,5 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 33,8 | 22,1 | 21,9 | (14,7) | (11,7) | (7,6) | (313,9) | (128,1) | (252,9) | — | 157,5 |
| Alınan Faiz | 137,4 | 75,9 | 304,1 | 162,8 | 61,8 | 40,4 | 166,0 | 70,4 | 40,0 | 40,8 | 84,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | — | 331,0 | 209,0 | 220,1 | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (323,4) | (53,4) | (615,1) | 7,1 | (532,2) | (437,9) | (122,4) | 116,8 | 354,4 | 338,1 | (104,2) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 67,6 | 40,4 | 522,8 | 409,9 | 491,8 | 511,7 | 140,3 | 274,1 | 66,1 | 62,4 | 450,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 67,6 | 40,4 | 522,8 | 409,9 | 491,8 | 511,7 | 140,3 | 274,1 | 66,1 | 62,4 | 450,7 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | 50,6 | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 14,2 | 11,2 | 11,1 | 14,2 | 18,8 | 14,7 | 16,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,2 |
| Ödenen Temettüler | 227,2 | — | 56,9 | 54,5 | 67,0 | — | 53,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Ödenen Faiz | 14,6 | 1,8 | 24,7 | 22,5 | 26,2 | 27,3 | 247,8 | 34,1 | 60,7 | 20,1 | 43,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 508,3 | 71,5 | 115,8 | (196,0) | 0,0 | 0,0 | (16,4) | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | (158,9) | — | — | — | (127,4) | — | — | — | (8,9) | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (391,4) | 42,8 | 872,3 | 840,1 | 516,0 | 127,6 | (57,6) | (441,0) | (147,6) | (145,4) | 39,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4,9 | 14,4 | 23,0 | 19,9 | 6,4 | 6,4 | 3,7 | 39,7 | 14,3 | 6,0 | 3,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (386,5) | 57,2 | 895,3 | 860,0 | 522,5 | 133,9 | (53,9) | (401,3) | (133,3) | (139,4) | 43,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.667,1 | 1.557,8 | 675,7 | 647,5 | 795,7 | 743,5 | 801,0 | 767,5 | 714,0 | 673,5 | 694,2 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.280,6 | 1.494,0 | 1.415,7 | 1.365,2 | 1.318,1 | 815,4 | 675,7 | 494,9 | 580,7 | 399,7 | 611,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr