7,29TL
-0,11 (-%1,49)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,18
- Günün En Yüksek
- 7,47
- Hacim
- 12,79 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,64 milyar TL
TEZOL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 934,2 | 401,2 | 638,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 183,2 | 190,7 | 37,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 567,5 | 644,0 | 723,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 239,3 | 222,5 | 118,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,8 | 31,1 | 20,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,0 | 15,4 | 14,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (14,2) | 15,7 | 6,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36,7 | 34,5 | 33,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30,1 | 33,1 | 31,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,6 | 1,4 | 1,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (260,5) | 79,7 | (50,6) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 304,1 | 164,5 | 84,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 43,6 | 244,2 | 33,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 67,3 | 80,9 | 198,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (1,5) | (0,0) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (1,5) | (0,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 205,7 | 163,9 | 365,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,9 | (4,0) | (2,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 271,3 | 36,8 | 40,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (370,4) | 320,1 | (212,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 152,3 | (755,5) | 53,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 152,3 | (755,5) | 53,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,2 | (22,3) | 24,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11,2 | (22,3) | 24,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (378,1) | 626,6 | (198,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 4,8 | (153,5) | (73,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 593,7 | (11,4) | 392,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 593,7 | (11,4) | 392,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,5 | 5,2 | 10,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (15,9) | (9,2) | 2,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (15,9) | (9,2) | 2,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.121,0 | 514,7 | 973,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 26,6 | 16,0 | 27,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 160,2 | 97,5 | 306,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 553,2 | (336,4) | (494,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46,9 | 4,0 | 2,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 87,4 | 423,6 | 385,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 21,9 | (313,9) | 157,5 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 21,9 | (313,9) | 157,5 |
| Alınan Faiz | 304,1 | 166,0 | 84,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 311,5 | (396,7) | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (615,1) | (122,4) | (104,2) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 530,8 | 395,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 522,8 | 140,3 | 450,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 522,8 | 140,3 | 450,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 11,1 | 16,0 | 5,2 |
| Ödenen Temettüler | 56,9 | 53,0 | — |
| Ödenen Faiz | 24,7 | 247,8 | 43,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,4 | (196,0) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 872,3 | (57,6) | 39,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 23,0 | 3,7 | 3,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 895,3 | (53,9) | 43,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 675,7 | 801,0 | 694,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (155,3) | (71,4) | (125,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.415,7 | 675,7 | 611,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr